名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-12-03 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 102.14 | 219.42 | 214.83% | 4.99 | 4.88% | 7.99 | 7.82% |
2020-12-31 | 1652.35 | 1586.17 | 95.99% | 1.54 | 0.09% | 22.62 | 1.37% |
2020-06-30 | 830.68 | 697.65 | 83.99% | -0.10 | -0.01% | 15.51 | 1.87% |
2019-12-31 | 1839.82 | 1187.93 | 64.57% | 1.21 | 0.07% | 77.09 | 4.19% |
2019-06-30 | 1096.29 | 684.50 | 62.44% | 0.40 | 0.04% | 47.74 | 4.36% |
2018-12-31 | -1605.64 | -1532.77 | 95.46% | -- | -- | 49.29 | -3.07% |
2018-06-30 | -650.76 | -50.24 | 7.72% | -- | -- | 37.46 | -5.76% |
2017-12-31 | 439.65 | -616.98 | -140.34% | -- | -- | 157.21 | 35.76% |
2017-06-30 | 431.60 | -993.11 | -230.10% | -- | -- | 83.92 | 19.44% |
2016-12-31 | 23.23 | 745.34 | 3208.90% | -- | -- | 15.61 | 67.21% |