上投摩根策略精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1998738.99元 |
| 本期利润 |
676491.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8795381.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5615元 |
| 期末基金资产净值 |
24458566.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15129972.25元 |
| 本期利润 |
15401422.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9244954.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5045元 |
| 期末基金资产净值 |
28028255.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6610931.07元 |
| 本期利润 |
7666953.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1953818.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
29030097.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11526066.76元 |
| 本期利润 |
16608855.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5667346.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
53054039.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6500549.66元 |
| 本期利润 |
10089696.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12552890.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
57397162.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17362132.39元 |
| 本期利润 |
-18705411.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20731403.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
53004868.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1571935.72元 |
| 本期利润 |
-8026473.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11747288.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
80417645.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9752276.08元 |
| 本期利润 |
-1160198.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4506491.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
99558915.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12223059.7元 |
| 本期利润 |
949179.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7901435.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
156238390.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4077480.67元 |
| 本期利润 |
-4256899.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6144339.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
214933774.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
