| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12022.41 |
| 1.利息收入 | 10988.46 |
| 存款利息收入 | 10988.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033.95 |
| 减：二、费用 | 90.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11932.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11932.41 |
| 一、收入： | 1021356.24 |
| 1.利息收入 | 10309.15 |
| 存款利息收入 | 8577.18 |
| 债券利息收入 | 1731.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2323933.5 |
| 股票投资收益 | 2194175.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49889.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79868.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1322247.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9360.67 |
| 减：二、费用 | 344864.33 |
| 1.管理人报酬 | 176819.35 |
| 2.托管费 | 29469.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121622.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16952.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676491.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676491.91 |
| 一、收入： | 16523480.44 |
| 1.利息收入 | 27878.45 |
| 存款利息收入 | 26380.98 |
| 债券利息收入 | 1497.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16194960.76 |
| 股票投资收益 | 15861692.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15425.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 91611.65 |
| 股利收益 | 226231.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271450.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29190.99 |
| 减：二、费用 | 1122057.95 |
| 1.管理人报酬 | 487031.58 |
| 2.托管费 | 81171.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428073.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125451.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15401422.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15401422.49 |
| 一、收入： | 8306834.16 |
| 1.利息收入 | 17958.95 |
| 存款利息收入 | 16469.06 |
| 债券利息收入 | 1489.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7222226.15 |
| 股票投资收益 | 6976538.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1010.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 91611.65 |
| 股利收益 | 155086.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056022.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10626.48 |
| 减：二、费用 | 639880.51 |
| 1.管理人报酬 | 286757.98 |
| 2.托管费 | 47792.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232577.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72422.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7666953.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7666953.65 |
| 一、收入： | 18398181.37 |
| 1.利息收入 | 108796.0 |
| 存款利息收入 | 35763.19 |
| 债券利息收入 | 73032.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13185045.62 |
| 股票投资收益 | 11879276.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12111.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 522796.12 |
| 股利收益 | 770861.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5082788.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21551.06 |
| 减：二、费用 | 1789325.92 |
| 1.管理人报酬 | 858654.46 |
| 2.托管费 | 143109.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649859.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135820.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16608855.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16608855.45 |
| 一、收入： | 10962945.03 |
| 1.利息收入 | 34136.34 |
| 存款利息收入 | 19673.71 |
| 债券利息收入 | 14462.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7326377.96 |
| 股票投资收益 | 6844985.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3951.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477440.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3589146.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13283.83 |
| 减：二、费用 | 873248.47 |
| 1.管理人报酬 | 440266.4 |
| 2.托管费 | 73377.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287467.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72137.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10089696.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10089696.56 |
| 一、收入： | -16056443.76 |
| 1.利息收入 | 77935.19 |
| 存款利息收入 | 77935.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14834813.95 |
| 股票投资收益 | -15327668.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492854.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343278.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43713.77 |
| 减：二、费用 | 2648967.4 |
| 1.管理人报酬 | 1120446.53 |
| 2.托管费 | 186741.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1174932.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166847.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18705411.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18705411.16 |
| 一、收入： | -6507606.15 |
| 1.利息收入 | 47692.31 |
| 存款利息收入 | 47692.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127820.3 |
| 股票投资收益 | -502387.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374567.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6454537.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27059.26 |
| 减：二、费用 | 1518866.99 |
| 1.管理人报酬 | 681646.29 |
| 2.托管费 | 113607.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640224.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83388.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8026473.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8026473.14 |
| 一、收入： | 4396484.73 |
| 1.利息收入 | 229060.56 |
| 存款利息收入 | 229060.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4597704.36 |
| 股票投资收益 | -6169810.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572106.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8592077.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173051.41 |
| 减：二、费用 | 5556683.69 |
| 1.管理人报酬 | 2352042.21 |
| 2.托管费 | 392007.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2638524.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174109.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160198.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160198.96 |
| 一、收入： | 4315977.84 |
| 1.利息收入 | 140010.66 |
| 存款利息收入 | 140010.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9091880.47 |
| 股票投资收益 | -9931064.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839183.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13172239.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95608.65 |
| 减：二、费用 | 3366798.54 |
| 1.管理人报酬 | 1395049.97 |
| 2.托管费 | 232508.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1651570.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87669.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949179.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949179.3 |
| 一、收入： | 232271.82 |
| 1.利息收入 | 515776.23 |
| 存款利息收入 | 515776.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7609483.92 |
| 股票投资收益 | 7453374.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156109.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8334379.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441391.6 |
| 减：二、费用 | 4489171.08 |
| 1.管理人报酬 | 2256955.86 |
| 2.托管费 | 376159.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1603643.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252412.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4256899.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4256899.26 |
