南方卓享绝对收益主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14908649.47元 |
| 本期利润 |
11240876.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15636922.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
113873055.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151692.88元 |
| 本期利润 |
11636774.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25930746.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
315373796.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1381765.96元 |
| 本期利润 |
989908.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3074257.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
113297891.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81258.37元 |
| 本期利润 |
-18025.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1443782.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
61087236.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230236.81元 |
| 本期利润 |
-789227.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401316.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
42849838.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3587851.4元 |
| 本期利润 |
3484315.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1770668.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
73007449.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2215873.28元 |
| 本期利润 |
1426968.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2967867.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
132264117.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1449149.44元 |
| 本期利润 |
-1345613.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-949204.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
207702932.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
