| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131120186.07 |
| 1.利息收入 | 297698.91 |
| 存款利息收入 | 297698.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105643341.3 |
| 股票投资收益 | -114679934.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9036593.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26870648.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096104.96 |
| 减：二、费用 | 9075488.01 |
| 1.管理人报酬 | 7296973.08 |
| 2.托管费 | 1216162.16 |
| 3.销售服务费 | 315491.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246861.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140195674.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140195674.08 |
| 一、收入： | -117753740.08 |
| 1.利息收入 | 192458.71 |
| 存款利息收入 | 192458.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62967777.6 |
| 股票投资收益 | -69483766.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6515988.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55865644.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887223.19 |
| 减：二、费用 | 6535439.67 |
| 1.管理人报酬 | 5313316.01 |
| 2.托管费 | 885552.65 |
| 3.销售服务费 | 228281.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108290.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124289179.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124289179.75 |
| 一、收入： | 18264836.73 |
| 1.利息收入 | 67703.12 |
| 存款利息收入 | 67703.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12441764.42 |
| 股票投资收益 | 11561094.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33911.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846758.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5050382.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704986.24 |
| 减：二、费用 | 2287067.49 |
| 1.管理人报酬 | 1733779.68 |
| 2.托管费 | 288963.2 |
| 3.销售服务费 | 54355.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209968.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15977769.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15977769.24 |
| 一、收入： | 5922045.85 |
| 1.利息收入 | 23784.36 |
| 存款利息收入 | 23784.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5452794.26 |
| 股票投资收益 | 5194961.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257832.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17875.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427591.79 |
| 减：二、费用 | 889600.01 |
| 1.管理人报酬 | 675470.33 |
| 2.托管费 | 112578.33 |
| 3.销售服务费 | 17015.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84536.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5032445.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5032445.84 |
| 一、收入： | 1237947.73 |
| 1.利息收入 | 40963.97 |
| 存款利息收入 | 40944.9 |
| 债券利息收入 | 19.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13862972.63 |
| 股票投资收益 | 13474079.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37667.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351226.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12985962.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319973.98 |
| 减：二、费用 | 1731578.09 |
| 1.管理人报酬 | 971390.44 |
| 2.托管费 | 161898.49 |
| 3.销售服务费 | 35284.18 |
| 4.交易费用 | 382576.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180428.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493630.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493630.36 |
| 一、收入： | 5440593.57 |
| 1.利息收入 | 25059.49 |
| 存款利息收入 | 25059.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11434466.94 |
| 股票投资收益 | 11171405.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263061.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6226506.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207573.27 |
| 减：二、费用 | 989814.69 |
| 1.管理人报酬 | 579539.99 |
| 2.托管费 | 96590.08 |
| 3.销售服务费 | 23887.7 |
| 4.交易费用 | 195203.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94593.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4450778.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4450778.88 |
| 一、收入： | 28122168.81 |
| 1.利息收入 | 43002.59 |
| 存款利息收入 | 41432.49 |
| 债券利息收入 | 1570.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12073355.91 |
| 股票投资收益 | 11608289.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45610.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419456.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15900749.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105060.54 |
| 减：二、费用 | 1908597.08 |
| 1.管理人报酬 | 800366.55 |
| 2.托管费 | 133394.42 |
| 3.销售服务费 | 42791.96 |
| 4.交易费用 | 789790.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142253.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26213571.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26213571.73 |
| 一、收入： | 11870914.49 |
| 1.利息收入 | 31062.7 |
| 存款利息收入 | 29492.6 |
| 债券利息收入 | 1570.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5388086.34 |
| 股票投资收益 | 4944786.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45610.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397689.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6388267.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63497.46 |
| 减：二、费用 | 1209168.21 |
| 1.管理人报酬 | 371310.93 |
| 2.托管费 | 61885.14 |
| 3.销售服务费 | 20207.03 |
| 4.交易费用 | 694453.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61311.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10661746.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10661746.28 |
| 一、收入： | 11910883.39 |
| 1.利息收入 | 60732.16 |
| 存款利息收入 | 40506.96 |
| 债券利息收入 | 17904.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8515515.72 |
| 股票投资收益 | 7959354.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556160.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2664637.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669998.04 |
| 减：二、费用 | 1862791.88 |
| 1.管理人报酬 | 610422.94 |
| 2.托管费 | 101737.13 |
| 3.销售服务费 | 27631.51 |
| 4.交易费用 | 966751.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156248.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10048091.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10048091.51 |
| 一、收入： | 7653875.12 |
| 1.利息收入 | 21618.07 |
| 存款利息收入 | 19104.81 |
| 债券利息收入 | 192.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3811964.9 |
| 股票投资收益 | 3541301.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270663.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501310.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318981.87 |
| 减：二、费用 | 812174.0 |
| 1.管理人报酬 | 310023.46 |
| 2.托管费 | 51670.61 |
| 3.销售服务费 | 13076.31 |
| 4.交易费用 | 349361.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88041.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6841701.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6841701.12 |
| 一、收入： | -11062858.68 |
| 1.利息收入 | 143635.88 |
| 存款利息收入 | 122172.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9175331.58 |
| 股票投资收益 | -9826414.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651082.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2182061.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150898.57 |
| 减：二、费用 | 1884048.86 |
| 1.管理人报酬 | 789051.29 |
| 2.托管费 | 131508.52 |
| 3.销售服务费 | 34523.85 |
| 4.交易费用 | 906491.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22473.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12946907.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12946907.54 |
| 一、收入： | -2200154.41 |
| 1.利息收入 | 46729.98 |
| 存款利息收入 | 46729.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1075163.96 |
| 股票投资收益 | 695883.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379280.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3383368.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61320.21 |
| 减：二、费用 | 954465.68 |
| 1.管理人报酬 | 371433.82 |
| 2.托管费 | 61905.65 |
| 3.销售服务费 | 14361.55 |
| 4.交易费用 | 445278.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61486.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3154620.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3154620.09 |
| 一、收入： | 56137547.06 |
| 1.利息收入 | 337618.02 |
| 存款利息收入 | 243005.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40763001.95 |
| 股票投资收益 | 37495331.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95742.76 |
| 股利收益 | 3171927.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14843942.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192984.88 |
| 减：二、费用 | 7563887.27 |
| 1.管理人报酬 | 3276743.83 |
| 2.托管费 | 546123.98 |
| 3.销售服务费 | 138820.61 |
| 4.交易费用 | 3314204.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287994.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48573659.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48573659.79 |
| 一、收入： | 44929225.88 |
| 1.利息收入 | 173121.34 |
| 存款利息收入 | 160407.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14620364.36 |
| 股票投资收益 | 12046652.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95742.76 |
| 股利收益 | 2477969.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30011718.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124021.54 |
| 减：二、费用 | 5250213.42 |
| 1.管理人报酬 | 2418088.34 |
| 2.托管费 | 403014.73 |
| 3.销售服务费 | 105021.91 |
| 4.交易费用 | 2137127.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186960.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39679012.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39679012.46 |
| 一、收入： | -15667039.49 |
| 1.利息收入 | 539053.31 |
| 存款利息收入 | 280906.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2031130.53 |
| 股票投资收益 | -2133130.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14245556.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70593.86 |
| 减：二、费用 | 3717468.87 |
| 1.管理人报酬 | 1694931.64 |
| 2.托管费 | 282488.65 |
| 3.销售服务费 | 77270.12 |
| 4.交易费用 | 1590980.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71797.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19384508.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19384508.36 |
