| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61966745.31元 |
| 本期利润 | -84917023.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35459078.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.57元 |
| 期末基金资产净值 | 111103763.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38867737.56元 |
| 本期利润 | -77527368.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109408055.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8565元 |
| 期末基金资产净值 | 242028963.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4413115.3元 |
| 本期利润 | 11429694.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114038920.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 221153290.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1943108.35元 |
| 本期利润 | 1893990.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16884302.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9832元 |
| 期末基金资产净值 | 36319319.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7476229.59元 |
| 本期利润 | 1659065.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10765541.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8705元 |
| 期末基金资产净值 | 23926177.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6641549.64元 |
| 本期利润 | 4100714.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9491981.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8042元 |
| 期末基金资产净值 | 25239537.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8152381.7元 |
| 本期利润 | 21060153.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14176046.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5398元 |
| 期末基金资产净值 | 50101416.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3335180.57元 |
| 本期利润 | 8672587.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10301920.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
| 期末基金资产净值 | 41124167.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4649894.68元 |
| 本期利润 | 6707696.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4406768.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 30274613.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1808162.68元 |
| 本期利润 | 4217700.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2200302.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.091元 |
| 期末基金资产净值 | 26370659.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7925600.6元 |
| 本期利润 | -9442580.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2849707.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 36204212.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30839.55元 |
| 本期利润 | -2136389.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4485093.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 44595093.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20814177.99元 |
| 本期利润 | 30426946.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5322381.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 33291960.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6310727.25元 |
| 本期利润 | 26340811.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1101344.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 141084331.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3358904.06元 |
| 本期利润 | -12630817.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11129271.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 214364629.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
