| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 121807.38 |
| 存出保证金 | 70914.71 |
| 交易性金融资产 | 167217600.0 |
| 股票投资 | 167217600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124049.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254962120.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11876879.96 |
| 应付赎回款 | 476081.56 |
| 应付管理人报酬 | 256211.85 |
| 应付托管费 | 42701.97 |
| 应付销售服务费 | 10064.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426412.85 |
| 负债合计 | 13088352.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134688668.82 |
| 所有者权益合计 | 241873767.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 254962120.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95877245.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 271512.03 |
| 交易性金融资产 | 357650701.51 |
| 股票投资 | 357650701.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8067498.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1674907.87 |
| 应收申购款 | 228143.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463770008.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9060619.38 |
| 应付赎回款 | 3176729.2 |
| 应付管理人报酬 | 582266.0 |
| 应付托管费 | 97044.33 |
| 应付销售服务费 | 19863.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642410.85 |
| 负债合计 | 13578933.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236547464.66 |
| 所有者权益合计 | 450191075.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 463770008.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27240439.17 |
| 结算备付金 | 2736650.11 |
| 存出保证金 | 38016.77 |
| 交易性金融资产 | 309774981.32 |
| 股票投资 | 309774981.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26797231.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366587318.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23067125.03 |
| 应付赎回款 | 2354092.86 |
| 应付管理人报酬 | 337450.74 |
| 应付托管费 | 56241.79 |
| 应付销售服务费 | 14433.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419925.91 |
| 负债合计 | 26249269.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160001418.32 |
| 所有者权益合计 | 340338049.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 366587318.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8266326.82 |
| 结算备付金 | 4530203.79 |
| 存出保证金 | 62053.49 |
| 交易性金融资产 | 89533366.31 |
| 股票投资 | 89533366.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 603378.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4348.8 |
| 应收申购款 | 2535671.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105535349.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2947985.82 |
| 应付赎回款 | 2622658.77 |
| 应付管理人报酬 | 113010.86 |
| 应付托管费 | 18835.14 |
| 应付销售服务费 | 2764.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227105.74 |
| 负债合计 | 5932360.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46835924.78 |
| 所有者权益合计 | 99602988.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 105535349.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8042211.78 |
| 结算备付金 | 66122.59 |
| 存出保证金 | 11863.42 |
| 交易性金融资产 | 55439548.29 |
| 股票投资 | 55439548.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 761.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63560507.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1133215.29 |
| 应付赎回款 | 1885101.79 |
| 应付管理人报酬 | 71012.54 |
| 应付托管费 | 11835.42 |
| 应付销售服务费 | 1823.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140936.15 |
| 负债合计 | 3291066.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30996006.02 |
| 所有者权益合计 | 60269441.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 63560507.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6427953.32 |
| 结算备付金 | 6971.64 |
| 存出保证金 | 19688.54 |
| 交易性金融资产 | 52245836.26 |
| 股票投资 | 52245836.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238047.19 |
| 应收利息 | 808.2 |
| 应收股利 | 26011.66 |
| 应收申购款 | 107112.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59072429.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.21 |
| 应付赎回款 | 726654.97 |
| 应付管理人报酬 | 73056.56 |
| 应付托管费 | 12176.1 |
| 应付销售服务费 | 2133.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74652.66 |
| 负债合计 | 920522.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27076438.95 |
| 所有者权益合计 | 58151906.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 59072429.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5282352.42 |
| 结算备付金 | 612896.25 |
| 存出保证金 | 8947.05 |
| 交易性金融资产 | 58650894.27 |
| 股票投资 | 58650894.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 524.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51679.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64607293.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 579018.99 |
| 应付赎回款 | 960855.98 |
| 应付管理人报酬 | 74825.73 |
| 应付托管费 | 12470.96 |
| 应付销售服务费 | 3964.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101005.82 |
| 负债合计 | 1752181.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32897173.62 |
| 所有者权益合计 | 62855112.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 64607293.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3779612.34 |
| 结算备付金 | 427105.36 |
| 存出保证金 | 74771.74 |
| 交易性金融资产 | 48356972.06 |
| 股票投资 | 48356972.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 965130.26 |
| 应收利息 | 1230.0 |
| 应收股利 | 10871.61 |
| 应收申购款 | 95939.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53711633.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609.52 |
| 应付赎回款 | 2252762.56 |
| 应付管理人报酬 | 65498.17 |
| 应付托管费 | 10916.34 |
| 应付销售服务费 | 3616.19 |
| 应付税费 | 1.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39804.51 |
| 负债合计 | 2537301.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35213856.93 |
| 所有者权益合计 | 51174332.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 53711633.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1776095.9 |
| 结算备付金 | 246370.99 |
| 存出保证金 | 574181.51 |
| 交易性金融资产 | 37819836.97 |
| 股票投资 | 36297924.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1521912.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4417086.9 |
| 应收利息 | 34537.43 |
| 应收股利 | 2158.2 |
| 应收申购款 | 7558.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44877825.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2981593.56 |
| 应付赎回款 | 1267432.43 |
| 应付管理人报酬 | 58715.22 |
| 应付托管费 | 9785.84 |
| 应付销售服务费 | 3064.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110241.87 |
| 负债合计 | 4609465.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34355500.86 |
| 所有者权益合计 | 40268360.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 44877825.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3551420.21 |
| 结算备付金 | 143365.43 |
| 存出保证金 | 119425.65 |
| 交易性金融资产 | 35869131.22 |
| 股票投资 | 34349348.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1519783.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16611.3 |
| 应收股利 | 46762.93 |
| 应收申购款 | 6827.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39753544.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1537900.0 |
| 应付赎回款 | 23403.33 |
| 应付管理人报酬 | 48113.44 |
| 应付托管费 | 8018.93 |
| 应付销售服务费 | 2090.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63476.43 |
| 负债合计 | 1772032.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34752173.41 |
| 所有者权益合计 | 37981512.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 39753544.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1106665.26 |
| 结算备付金 | 3473403.41 |
| 存出保证金 | 253885.0 |
| 交易性金融资产 | 43052875.78 |
| 股票投资 | 43052875.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15481.62 |
| 应收股利 | 39503.69 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54241814.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1095752.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65513.11 |
| 应付托管费 | 10918.87 |
| 应付销售服务费 | 3175.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1400394.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56900872.11 |
| 所有者权益合计 | 52841420.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 54241814.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42826661.34 |
| 结算备付金 | 1103919.96 |
| 存出保证金 | 43675.42 |
| 交易性金融资产 | 29127179.17 |
| 股票投资 | 29127179.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4084.9 |
| 应收股利 | 30193.34 |
| 应收申购款 | 9439.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73145153.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.16 |
| 应付赎回款 | 2233967.71 |
| 应付管理人报酬 | 66099.28 |
| 应付托管费 | 11016.53 |
| 应付销售服务费 | 2906.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160816.26 |
| 负债合计 | 2594547.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63342631.32 |
| 所有者权益合计 | 70550605.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 73145153.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8925857.86 |
| 结算备付金 | 195125.05 |
| 存出保证金 | 331107.5 |
| 交易性金融资产 | 50043342.18 |
| 股票投资 | 50043342.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4068779.7 |
| 应收利息 | 2086.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63566298.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 365297.2 |
| 应付管理人报酬 | 83021.85 |
| 应付托管费 | 13836.97 |
| 应付销售服务费 | 2939.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250195.08 |
| 负债合计 | 839176.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52596189.17 |
| 所有者权益合计 | 62727122.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 63566298.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25236174.3 |
| 结算备付金 | 277523.42 |
| 存出保证金 | 194746.46 |
| 交易性金融资产 | 202249784.38 |
| 股票投资 | 202249784.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1352938.57 |
| 应收利息 | 4999.77 |
| 应收股利 | 426636.75 |
| 应收申购款 | 2888.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229745691.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15388282.97 |
| 应付管理人报酬 | 317756.47 |
| 应付托管费 | 52959.42 |
| 应付销售服务费 | 13812.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207978.48 |
| 负债合计 | 16334726.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200695408.72 |
| 所有者权益合计 | 213410965.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 229745691.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77373108.66 |
| 结算备付金 | 1434355.99 |
| 存出保证金 | 121010.92 |
| 交易性金融资产 | 267058507.65 |
| 股票投资 | 267058507.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17454.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118774.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346123212.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.71 |
| 应付赎回款 | 384242.31 |
| 应付管理人报酬 | 453300.37 |
| 应付托管费 | 75550.09 |
| 应付销售服务费 | 18946.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65235.09 |
| 负债合计 | 1931161.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361967436.28 |
| 所有者权益合计 | 344192050.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 346123212.5 |
