| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 861.55 | 603.78 | 70.08% | 100.63 | 11.68% | -- | -- | 23.99 | 2.78% |
| 2023-06-30 | 371.39 | 274.65 | 73.95% | 45.77 | 12.33% | -- | -- | 11.05 | 2.98% |
| 2022-12-31 | 1271.16 | 932.76 | 73.38% | 155.46 | 12.23% | -- | -- | 35.65 | 2.80% |
| 2022-06-30 | 722.38 | 537.47 | 74.40% | 89.58 | 12.40% | -- | -- | 20.56 | 2.85% |
| 2021-12-31 | 1361.73 | 1032.57 | 75.83% | 172.09 | 12.64% | 0.01 | 0.00% | 42.89 | 3.15% |
| 2021-06-30 | 810.45 | 632.82 | 78.08% | 105.47 | 13.01% | -- | -- | 28.13 | 3.47% |
| 2020-12-31 | 1877.51 | 1405.04 | 74.84% | 234.17 | 12.47% | -- | -- | 62.85 | 3.35% |
| 2020-06-30 | 998.61 | 754.18 | 75.52% | 125.70 | 12.59% | -- | -- | 33.91 | 3.40% |
| 2019-12-31 | 1513.96 | 995.02 | 65.72% | 165.84 | 10.95% | 0.00 | 0.00% | 51.39 | 3.39% |
| 2019-06-30 | 742.10 | 403.04 | 54.31% | 67.17 | 9.05% | 0.00 | 0.00% | 22.21 | 2.99% |
| 2018-12-31 | 265.83 | 151.83 | 57.12% | 25.30 | 9.52% | 0.00 | 0.00% | 15.44 | 5.81% |
| 2018-06-30 | 89.33 | 54.08 | 60.54% | 9.01 | 10.09% | -- | -- | 5.62 | 6.29% |
| 2017-12-31 | 122.34 | 52.92 | 43.26% | 8.82 | 7.21% | -- | -- | 4.95 | 4.05% |
| 2017-06-30 | 65.68 | 25.51 | 38.84% | 4.25 | 6.47% | -- | -- | 1.96 | 2.98% |
| 2016-12-31 | 63.45 | 37.21 | 58.64% | 6.20 | 9.77% | -- | -- | 2.16 | 3.41% |
