名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6172.61 | -5385.20 | -87.24% | 10078.92 | 163.28% | 813.19 | 13.17% |
2023-06-30 | 9864.71 | 253.98 | 2.57% | 4746.82 | 48.12% | 564.65 | 5.72% |
2022-12-31 | -2079.40 | -4759.63 | 228.89% | 10877.38 | -523.10% | 1001.33 | -48.15% |
2022-06-30 | -341.21 | -1359.82 | 398.53% | 5430.43 | -1591.51% | 797.14 | -233.62% |
2021-12-31 | 12405.60 | 1550.52 | 12.50% | 3974.95 | 32.04% | 188.60 | 1.52% |
2021-06-30 | 3176.89 | 933.41 | 29.38% | 419.92 | 13.22% | 110.59 | 3.48% |
2020-12-31 | 7747.85 | 2418.46 | 31.21% | 1802.59 | 23.27% | 69.84 | 0.90% |
2020-06-30 | 2299.82 | 737.55 | 32.07% | 820.97 | 35.70% | 31.49 | 1.37% |
2019-12-31 | 1080.24 | 178.90 | 16.56% | -161.59 | -14.96% | 27.99 | 2.59% |
2019-06-30 | 169.44 | -37.27 | -22.00% | -34.04 | -20.09% | 12.13 | 7.16% |
2018-12-31 | 384.57 | -214.39 | -55.75% | -49.71 | -12.93% | 16.59 | 4.31% |
2018-06-30 | -21.90 | -128.65 | 587.34% | -20.41 | 93.17% | 9.67 | -44.13% |
2017-12-31 | 1811.24 | -49.30 | -2.72% | -25.66 | -1.42% | 0.87 | 0.05% |
2017-06-30 | 783.99 | -- | -- | -48.25 | -6.15% | -- | -- |
2016-12-31 | -11.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |