广发集丰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31064.29元 |
| 本期利润 |
-304968.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5031725.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
160469198.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1719079.77元 |
| 本期利润 |
4096296.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5700359.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
137252773.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1266918.39元 |
| 本期利润 |
-2225790.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5152153.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
170255388.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1153700.09元 |
| 本期利润 |
-687647.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6060715.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
211054333.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1552492.99元 |
| 本期利润 |
3124515.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8465111.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
142919452.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409289.83元 |
| 本期利润 |
376105.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1419911.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
20032279.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1741400.97元 |
| 本期利润 |
1642113.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015323.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
19789076.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66740.2元 |
| 本期利润 |
50914.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111167.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
2145337.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2982.99元 |
| 本期利润 |
10052.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13457.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
327765.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773.45元 |
| 本期利润 |
-813.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7573.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
238142.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5492.59元 |
| 本期利润 |
-824.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4714.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
182142.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2915.07元 |
| 本期利润 |
-4461.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2329.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
197829.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5986.96元 |
| 本期利润 |
5944.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
175955.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3435.75元 |
| 本期利润 |
3193.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1837.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
154916.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1052.0元 |
| 本期利润 |
-1188.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1188.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
411796.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
