| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61726063.49 |
| 1.利息收入 | 594139.41 |
| 存款利息收入 | 267711.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55729545.54 |
| 股票投资收益 | -53852026.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100789234.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 660394.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8131943.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3875869.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526508.66 |
| 减：二、费用 | 33274437.47 |
| 1.管理人报酬 | 12087183.31 |
| 2.托管费 | 3021795.9 |
| 3.销售服务费 | 844223.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16949452.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16949452.09 |
| 6.其他费用 | 249281.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28451626.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28451626.02 |
| 一、收入： | 98647117.82 |
| 1.利息收入 | 373773.11 |
| 存款利息收入 | 132589.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55997539.05 |
| 股票投资收益 | 2539807.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47468223.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 343039.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5646469.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41241665.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034140.34 |
| 减：二、费用 | 15361551.09 |
| 1.管理人报酬 | 5803753.77 |
| 2.托管费 | 1450938.49 |
| 3.销售服务费 | 366697.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7562666.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7562666.88 |
| 6.其他费用 | 124312.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83285566.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83285566.73 |
| 一、收入： | -20793968.92 |
| 1.利息收入 | 525397.86 |
| 存款利息收入 | 180047.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72522584.95 |
| 股票投资收益 | -47596326.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108773835.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1331754.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10013321.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96109847.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2267895.95 |
| 减：二、费用 | 26502728.66 |
| 1.管理人报酬 | 14561744.33 |
| 2.托管费 | 3640436.04 |
| 3.销售服务费 | 759629.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7180592.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7180592.84 |
| 6.其他费用 | 255654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47296697.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47296697.58 |
| 一、收入： | -3412133.45 |
| 1.利息收入 | 268932.84 |
| 存款利息收入 | 119515.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49611888.74 |
| 股票投资收益 | -13598248.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54304287.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 934415.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7971434.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54584316.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291361.13 |
| 减：二、费用 | 14144817.26 |
| 1.管理人报酬 | 7475374.25 |
| 2.托管费 | 1868843.56 |
| 3.销售服务费 | 363928.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4253427.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4253427.22 |
| 6.其他费用 | 124307.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17556950.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17556950.71 |
| 一、收入： | 124055952.43 |
| 1.利息收入 | 42409264.39 |
| 存款利息收入 | 107435.15 |
| 债券利息收入 | 36123717.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 5980448.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57074906.23 |
| 股票投资收益 | 15505185.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39749484.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -65779.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886015.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24092857.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478924.52 |
| 减：二、费用 | 14295388.3 |
| 1.管理人报酬 | 5119890.11 |
| 2.托管费 | 1279972.5 |
| 3.销售服务费 | 133434.36 |
| 4.交易费用 | 1046186.62 |
| 5.利息支出 | 6349910.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6349910.48 |
| 6.其他费用 | 252701.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109760564.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109760564.13 |
| 一、收入： | 31768923.65 |
| 1.利息收入 | 18266035.25 |
| 存款利息收入 | 50842.91 |
| 债券利息收入 | 15558812.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 2557059.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14639212.8 |
| 股票投资收益 | 9334050.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4199248.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105914.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1441355.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305031.0 |
| 减：二、费用 | 6788122.78 |
| 1.管理人报酬 | 2290985.43 |
| 2.托管费 | 572746.36 |
| 3.销售服务费 | 48853.05 |
| 4.交易费用 | 350199.55 |
| 5.利息支出 | 3351363.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3351363.18 |
| 6.其他费用 | 122915.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24980800.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24980800.87 |
| 一、收入： | 77478548.2 |
| 1.利息收入 | 20397191.3 |
| 存款利息收入 | 65197.12 |
| 债券利息收入 | 19322811.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 936623.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42908861.25 |
| 股票投资收益 | 24184555.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18025882.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698422.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14005764.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166731.2 |
| 减：二、费用 | 7755602.95 |
| 1.管理人报酬 | 2513655.69 |
| 2.托管费 | 628413.97 |
| 3.销售服务费 | 104855.24 |
| 4.交易费用 | 870726.37 |
| 5.利息支出 | 3354496.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3354496.05 |
| 6.其他费用 | 235669.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69722945.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69722945.25 |
| 一、收入： | 22998210.38 |
| 1.利息收入 | 5426515.7 |
| 存款利息收入 | 24405.35 |
| 债券利息收入 | 5370223.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15900040.09 |
| 股票投资收益 | 7375453.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8209663.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314923.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663447.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8206.77 |
| 减：二、费用 | 2019473.51 |
| 1.管理人报酬 | 704609.51 |
| 2.托管费 | 176152.43 |
| 3.销售服务费 | 3334.12 |
| 4.交易费用 | 384127.87 |
| 5.利息支出 | 638142.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638142.36 |
| 6.其他费用 | 104273.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20978736.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20978736.87 |
| 一、收入： | 10802375.7 |
| 1.利息收入 | 5028855.16 |
| 存款利息收入 | 41166.75 |
| 债券利息收入 | 4982368.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452998.72 |
| 股票投资收益 | 1789024.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1615919.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279893.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5318988.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533.69 |
| 减：二、费用 | 1641408.2 |
| 1.管理人报酬 | 566027.43 |
| 2.托管费 | 141506.88 |
| 3.销售服务费 | 1101.72 |
| 4.交易费用 | 220731.41 |
| 5.利息支出 | 500848.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500848.61 |
| 6.其他费用 | 199739.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9160967.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9160967.5 |
| 一、收入： | 1694405.22 |
| 1.利息收入 | 2325562.42 |
| 存款利息收入 | 23793.88 |
| 债券利息收入 | 2300497.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591830.25 |
| 股票投资收益 | -372727.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340446.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121343.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39947.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.57 |
| 减：二、费用 | 744570.84 |
| 1.管理人报酬 | 229767.97 |
| 2.托管费 | 57442.05 |
| 3.销售服务费 | 549.08 |
| 4.交易费用 | 70503.7 |
| 5.利息支出 | 288854.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288854.06 |
| 6.其他费用 | 89827.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949834.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949834.38 |
| 一、收入： | 3845655.71 |
| 1.利息收入 | 9854184.02 |
| 存款利息收入 | 31101.18 |
| 债券利息收入 | 9713346.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2475133.48 |
| 股票投资收益 | -2143947.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497111.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165925.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3534977.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1582.6 |
| 减：二、费用 | 2356446.21 |
| 1.管理人报酬 | 753355.36 |
| 2.托管费 | 188338.81 |
| 3.销售服务费 | 1133.87 |
| 4.交易费用 | 341311.95 |
| 5.利息支出 | 646992.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646992.94 |
| 6.其他费用 | 394568.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489209.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489209.5 |
| 一、收入： | -219031.08 |
| 1.利息收入 | 5042266.01 |
| 存款利息收入 | 16279.89 |
| 债券利息收入 | 4975577.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1393882.44 |
| 股票投资收益 | -1286461.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204071.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96650.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3868636.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221.91 |
| 减：二、费用 | 1348475.94 |
| 1.管理人报酬 | 429906.36 |
| 2.托管费 | 107476.56 |
| 3.销售服务费 | 655.16 |
| 4.交易费用 | 304612.8 |
| 5.利息支出 | 296693.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296693.42 |
| 6.其他费用 | 193692.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1567507.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1567507.02 |
| 一、收入： | 18112429.02 |
| 1.利息收入 | 13412937.26 |
| 存款利息收入 | 2575239.77 |
| 债券利息收入 | 10030107.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-740843.67 |
| 股票投资收益 | -492969.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256573.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4661526.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778809.37 |
| 减：二、费用 | 3543013.58 |
| 1.管理人报酬 | 1220283.83 |
| 2.托管费 | 310463.52 |
| 3.销售服务费 | 1040.74 |
| 4.交易费用 | 95436.7 |
| 5.利息支出 | 1534765.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534765.54 |
| 6.其他费用 | 381023.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14569415.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14569415.44 |
| 一、收入： | 7839859.95 |
| 1.利息收入 | 7817091.54 |
| 存款利息收入 | 2093482.16 |
| 债券利息收入 | 4932424.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482480.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482480.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502871.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377.64 |
| 减：二、费用 | 2112350.66 |
| 1.管理人报酬 | 673220.85 |
| 2.托管费 | 173697.82 |
| 3.销售服务费 | 655.8 |
| 4.交易费用 | 4001.43 |
| 5.利息支出 | 1063664.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063664.37 |
| 6.其他费用 | 197110.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5727509.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5727509.29 |
| 一、收入： | -114941.38 |
| 1.利息收入 | 980440.11 |
| 存款利息收入 | 124352.85 |
| 债券利息收入 | 428406.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095381.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 301112.11 |
| 1.管理人报酬 | 165239.64 |
| 2.托管费 | 49571.89 |
| 3.销售服务费 | 337.84 |
| 4.交易费用 | 1173.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84789.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416053.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416053.49 |
