红塔红土盛隆灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31887393.04 |
| 股票投资 |
21893116.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994276.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15013062.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50975647.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5493.21 |
| 应付管理人报酬 |
51260.81 |
| 应付托管费 |
6407.61 |
| 应付销售服务费 |
13976.77 |
| 应付税费 |
304.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127733.98 |
| 负债合计 |
205176.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45463651.45 |
| 所有者权益合计 |
50770471.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
50975647.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642914.78 |
| 结算备付金 |
1983483.98 |
| 存出保证金 |
17128.25 |
| 交易性金融资产 |
33031528.15 |
| 股票投资 |
12655035.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20376493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18293592.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53969015.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90388.89 |
| 应付赎回款 |
9.86 |
| 应付管理人报酬 |
66188.26 |
| 应付托管费 |
6618.82 |
| 应付销售服务费 |
14429.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68069.74 |
| 负债合计 |
245704.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44308755.4 |
| 所有者权益合计 |
53723310.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
53969015.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326058.12 |
| 结算备付金 |
222950.36 |
| 存出保证金 |
110916.89 |
| 交易性金融资产 |
38865962.09 |
| 股票投资 |
3082660.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35783301.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998081.11 |
| 应收证券清算款 |
503837.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47028431.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.3 |
| 应付赎回款 |
34203.19 |
| 应付管理人报酬 |
118090.17 |
| 应付托管费 |
11809.02 |
| 应付销售服务费 |
24783.06 |
| 应付税费 |
355.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179851.48 |
| 负债合计 |
369102.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36040660.63 |
| 所有者权益合计 |
46659328.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
47028431.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12476617.81 |
| 结算备付金 |
44101.34 |
| 存出保证金 |
45534.51 |
| 交易性金融资产 |
186979667.48 |
| 股票投资 |
127104005.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59875662.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13647.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199559569.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18904063.75 |
| 应付证券清算款 |
5799.08 |
| 应付赎回款 |
1699761.46 |
| 应付管理人报酬 |
211489.9 |
| 应付托管费 |
21149.0 |
| 应付销售服务费 |
17455.35 |
| 应付税费 |
2204.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131500.7 |
| 负债合计 |
20993423.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117174598.69 |
| 所有者权益合计 |
178566145.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
199559569.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4395852.61 |
| 结算备付金 |
256713.23 |
| 存出保证金 |
51141.34 |
| 交易性金融资产 |
312027648.58 |
| 股票投资 |
138771148.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173256500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3525472.65 |
| 应收利息 |
1833943.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50759.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322141531.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63999704.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4410.96 |
| 应付管理人报酬 |
308272.1 |
| 应付托管费 |
30827.23 |
| 应付销售服务费 |
30635.16 |
| 应付税费 |
8123.19 |
| 应付利息 |
40147.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179001.9 |
| 负债合计 |
64662968.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171722390.99 |
| 所有者权益合计 |
257478563.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
322141531.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2968175.38 |
| 结算备付金 |
273302.71 |
| 存出保证金 |
95462.81 |
| 交易性金融资产 |
179860079.04 |
| 股票投资 |
130767729.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49092350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7752510.96 |
| 应收利息 |
641728.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32578.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191623838.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26799771.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14112.71 |
| 应付管理人报酬 |
226602.5 |
| 应付托管费 |
22660.24 |
| 应付销售服务费 |
49721.68 |
| 应付税费 |
3946.23 |
| 应付利息 |
5009.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93308.95 |
| 负债合计 |
27318477.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112336402.23 |
| 所有者权益合计 |
164305360.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
191623838.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11488315.98 |
| 结算备付金 |
649519.98 |
| 存出保证金 |
166222.16 |
| 交易性金融资产 |
344173186.32 |
| 股票投资 |
146189086.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197984100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2269530.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4248.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366751024.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85699680.0 |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
11461.53 |
| 应付管理人报酬 |
296412.95 |
| 应付托管费 |
29641.28 |
| 应付销售服务费 |
59861.93 |
| 应付税费 |
6713.62 |
| 应付利息 |
31464.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.84 |
| 负债合计 |
94318032.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166469625.31 |
| 所有者权益合计 |
272432991.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
366751024.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5635393.9 |
| 结算备付金 |
148245.33 |
| 存出保证金 |
177051.62 |
| 交易性金融资产 |
172866822.13 |
| 股票投资 |
122949322.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49917500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2317407.09 |
| 应收利息 |
433461.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1938.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181580319.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9699865.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93776.64 |
| 应付管理人报酬 |
206997.93 |
| 应付托管费 |
20699.81 |
| 应付销售服务费 |
6430.6 |
| 应付税费 |
545.21 |
| 应付利息 |
1002.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93916.7 |
| 负债合计 |
10167312.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137006891.74 |
| 所有者权益合计 |
171413007.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
181580319.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13336274.66 |
| 结算备付金 |
209911.25 |
| 存出保证金 |
113675.95 |
| 交易性金融资产 |
263246577.67 |
| 股票投资 |
148935570.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114311007.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2514759.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15137.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279436336.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999729.5 |
| 应付证券清算款 |
10008978.93 |
| 应付赎回款 |
78596.09 |
| 应付管理人报酬 |
276454.94 |
| 应付托管费 |
27645.52 |
| 应付销售服务费 |
6953.66 |
| 应付税费 |
1926.98 |
| 应付利息 |
30781.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59452.67 |
| 负债合计 |
57592919.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182423265.97 |
| 所有者权益合计 |
221843417.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
279436336.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1094824.55 |
| 结算备付金 |
757791.95 |
| 存出保证金 |
66737.57 |
| 交易性金融资产 |
165217021.26 |
| 股票投资 |
83780503.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81436517.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1165063.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178301574.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28492757.26 |
| 应付证券清算款 |
2600.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186624.69 |
| 应付托管费 |
18662.48 |
| 应付销售服务费 |
11098.6 |
| 应付税费 |
1225.06 |
| 应付利息 |
22031.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74884.89 |
| 负债合计 |
28922788.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141050719.02 |
| 所有者权益合计 |
149378785.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
178301574.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452952.36 |
| 结算备付金 |
416027.62 |
| 存出保证金 |
56641.3 |
| 交易性金融资产 |
70986644.9 |
| 股票投资 |
10394260.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60592384.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
980732.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72892999.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19200000.0 |
| 应付证券清算款 |
14099.08 |
| 应付赎回款 |
198.52 |
| 应付管理人报酬 |
68293.5 |
| 应付托管费 |
6829.37 |
| 应付销售服务费 |
13597.72 |
| 应付税费 |
1269.41 |
| 应付利息 |
9529.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
19406842.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53638559.98 |
| 所有者权益合计 |
53486156.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
72892999.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058400.16 |
| 结算备付金 |
734985.21 |
| 存出保证金 |
38085.34 |
| 交易性金融资产 |
33570236.57 |
| 股票投资 |
8021686.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25548550.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000135.0 |
| 应收证券清算款 |
497396.16 |
| 应收利息 |
501718.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54400956.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67265.77 |
| 应付托管费 |
6726.56 |
| 应付销售服务费 |
10457.01 |
| 应付税费 |
20.12 |
| 应付利息 |
-636.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
4434402.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48674670.13 |
| 所有者权益合计 |
49966554.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
54400956.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11352942.64 |
| 结算备付金 |
734985.21 |
| 存出保证金 |
38085.34 |
| 交易性金融资产 |
28518185.69 |
| 股票投资 |
5994160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22524025.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19900134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425586.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60969920.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10042361.29 |
| 应付赎回款 |
113946.25 |
| 应付管理人报酬 |
27998.14 |
| 应付托管费 |
2799.81 |
| 应付销售服务费 |
1833.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109778.9 |
| 负债合计 |
10322653.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48740270.15 |
| 所有者权益合计 |
50647267.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
60969920.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68370.04 |
| 结算备付金 |
778966.26 |
| 存出保证金 |
42521.34 |
| 交易性金融资产 |
266977507.5 |
| 股票投资 |
15917057.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251060450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1169704.76 |
| 应收利息 |
5955379.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274992449.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71849719.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171862.07 |
| 应付托管费 |
17186.19 |
| 应付销售服务费 |
152.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80449.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
72415730.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200855963.2 |
| 所有者权益合计 |
202576719.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
274992449.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954906.46 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
1878.51 |
| 交易性金融资产 |
273659961.02 |
| 股票投资 |
34080561.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239579400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2866741.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278539487.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71099505.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6288.67 |
| 应付管理人报酬 |
169382.93 |
| 应付托管费 |
16938.28 |
| 应付销售服务费 |
153.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15732.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132998.55 |
| 负债合计 |
71451777.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200794038.76 |
| 所有者权益合计 |
207087710.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
278539487.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961623.83 |
| 结算备付金 |
91094.55 |
| 存出保证金 |
34125.95 |
| 交易性金融资产 |
245335915.27 |
| 股票投资 |
30253715.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215082200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219261.03 |
| 应收利息 |
4509076.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252151097.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10944.04 |
| 应付管理人报酬 |
171176.2 |
| 应付托管费 |
17117.6 |
| 应付销售服务费 |
171.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11890.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59108.03 |
| 负债合计 |
50290111.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200667122.47 |
| 所有者权益合计 |
201860985.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
252151097.29 |
