名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起… | 0.8279 | 1.96% |
泓德高端装备混合发起… | 0.8249 | 1.95% |
泓德数字经济混合发起… | 0.871 | 1.30% |
泓德数字经济混合发起… | 0.8686 | 1.29% |
泓德优势领航混合 | 1.378 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币E | 0.4475 | 1.73% |
泓德添利货币B | 0.4476 | 1.73% |
泓德泓利货币B | 0.3778 | 1.51% |
泓德添利货币A | 0.3819 | 1.49% |
泓德添利货币C | 0.3801 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 555.82 | 160.31 | 28.84% | 69.47 | 12.50% | -- | -- | 4.29 | 0.77% |
2023-06-30 | 324.83 | 100.19 | 30.84% | 43.42 | 13.37% | -- | -- | 3.30 | 1.02% |
2022-12-31 | 668.85 | 264.91 | 39.61% | 114.79 | 17.16% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
2022-06-30 | 293.74 | 144.76 | 49.28% | 62.73 | 21.36% | -- | -- | 0.08 | 0.03% |
2021-12-31 | 1378.65 | 523.68 | 37.98% | 226.93 | 16.46% | 2.91 | 0.21% | 8.39 | 0.61% |
2021-06-30 | 1023.85 | 323.23 | 31.57% | 140.07 | 13.68% | 0.95 | 0.09% | 8.15 | 0.80% |
2020-12-31 | 2961.11 | 967.31 | 32.67% | 419.17 | 14.16% | 4.44 | 0.15% | 17.48 | 0.59% |
2020-06-30 | 1596.14 | 502.96 | 31.51% | 217.95 | 13.65% | 2.44 | 0.15% | 7.50 | 0.47% |
2019-12-31 | 1920.05 | 619.18 | 32.25% | 256.97 | 13.38% | 2.66 | 0.14% | 1.51 | 0.08% |
2019-06-30 | 673.77 | 232.46 | 34.50% | 89.39 | 13.27% | 1.58 | 0.23% | 0.50 | 0.07% |
2018-12-31 | 220.72 | 74.76 | 33.87% | 16.20 | 7.34% | 1.74 | 0.79% | 0.13 | 0.06% |
2018-06-30 | 63.43 | 18.84 | 29.70% | 4.08 | 6.44% | 0.27 | 0.43% | 0.01 | 0.02% |
2017-12-31 | 97.80 | 38.37 | 39.23% | 8.31 | 8.50% | 0.75 | 0.76% | 0.05 | 0.05% |
2017-06-30 | 39.51 | 19.53 | 49.43% | 4.23 | 10.71% | 0.34 | 0.87% | 0.03 | 0.08% |