名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 560.35 | 462.49 | 82.54% | 77.08 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 315.48 | 261.56 | 82.91% | 43.59 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 767.51 | 638.32 | 83.17% | 106.39 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 423.84 | 353.59 | 83.42% | 58.93 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1450.52 | 812.54 | 56.02% | 135.42 | 9.34% | 477.73 | 32.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 760.43 | 404.72 | 53.22% | 67.45 | 8.87% | 275.93 | 36.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 3311.25 | 2103.64 | 63.53% | 350.61 | 10.59% | 832.19 | 25.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 1275.36 | 904.34 | 70.91% | 150.72 | 11.82% | 207.96 | 16.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 3344.28 | 2434.35 | 72.79% | 405.72 | 12.13% | 479.23 | 14.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 2094.32 | 1530.83 | 73.09% | 255.14 | 12.18% | 292.75 | 13.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 4845.65 | 3320.67 | 68.53% | 553.44 | 11.42% | 928.22 | 19.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 2625.20 | 1724.61 | 65.69% | 287.43 | 10.95% | 591.60 | 22.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 3649.77 | 2266.86 | 62.11% | 377.81 | 10.35% | 964.14 | 26.42% | -- | -- |
2017-06-30 | 1659.30 | 1011.28 | 60.95% | 168.55 | 10.16% | 459.16 | 27.67% | -- | -- |
2016-12-31 | 1873.44 | 1139.44 | 60.82% | 189.91 | 10.14% | 514.48 | 27.46% | -- | -- |