| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 338556.5 |
| 存出保证金 | 39491.74 |
| 交易性金融资产 | 242666097.58 |
| 股票投资 | 192455782.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50210315.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3982578.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320643834.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325540.12 |
| 应付托管费 | 54256.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334294.23 |
| 负债合计 | 714091.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214929598.74 |
| 所有者权益合计 | 319929743.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 320643834.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133814732.45 |
| 结算备付金 | 456538.45 |
| 存出保证金 | 98544.32 |
| 交易性金融资产 | 217911484.16 |
| 股票投资 | 217863214.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48270.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352281299.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4396025.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 420075.56 |
| 应付托管费 | 70012.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384618.6 |
| 负债合计 | 5270732.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214929598.74 |
| 所有者权益合计 | 347010566.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 352281299.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131941607.22 |
| 结算备付金 | 514607.76 |
| 存出保证金 | 144381.24 |
| 交易性金融资产 | 245409723.38 |
| 股票投资 | 245362984.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46739.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378010319.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20050891.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 450084.01 |
| 应付托管费 | 75014.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447801.64 |
| 负债合计 | 21023791.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214929598.74 |
| 所有者权益合计 | 356986527.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 378010319.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151100598.34 |
| 结算备付金 | 223598.61 |
| 存出保证金 | 149801.92 |
| 交易性金融资产 | 353021873.21 |
| 股票投资 | 352972797.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49075.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7586527.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512082399.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11598618.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 590300.49 |
| 应付托管费 | 98383.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510181.73 |
| 负债合计 | 12797484.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282265005.72 |
| 所有者权益合计 | 499284914.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 512082399.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162272634.93 |
| 结算备付金 | 757699.28 |
| 存出保证金 | 149572.95 |
| 交易性金融资产 | 392972131.3 |
| 股票投资 | 392917978.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54152.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18180.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556170219.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4571076.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 701731.26 |
| 应付托管费 | 116955.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6076266.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282265005.72 |
| 所有者权益合计 | 550093952.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 556170219.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187858203.35 |
| 结算备付金 | 544446.99 |
| 存出保证金 | 371417.01 |
| 交易性金融资产 | 359168592.43 |
| 股票投资 | 359118420.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50171.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18128.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547960788.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11696852.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 656733.38 |
| 应付托管费 | 109455.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 13185074.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282265005.72 |
| 所有者权益合计 | 534775714.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 547960788.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217344630.5 |
| 结算备付金 | 2508802.05 |
| 存出保证金 | 465790.65 |
| 交易性金融资产 | 620525418.96 |
| 股票投资 | 620470858.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54560.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 237326387.72 |
| 应收利息 | 55240.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223676.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078449946.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212576740.77 |
| 应付管理人报酬 | 2022625.81 |
| 应付托管费 | 337104.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 216739261.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473610939.7 |
| 所有者权益合计 | 861710685.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078449946.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64341146.59 |
| 结算备付金 | 525833.54 |
| 存出保证金 | 218729.38 |
| 交易性金融资产 | 914447509.21 |
| 股票投资 | 914447509.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18070.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379551289.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33070032.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1587908.87 |
| 应付托管费 | 264651.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 35680891.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934203928.94 |
| 所有者权益合计 | 1343870397.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379551289.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 596019287.14 |
| 结算备付金 | 124866.78 |
| 存出保证金 | 212646.14 |
| 交易性金融资产 | 636943553.71 |
| 股票投资 | 636943553.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 161784.87 |
| 应收利息 | 131352.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1233593491.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26816904.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1518904.18 |
| 应付托管费 | 253150.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 29395869.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934203928.94 |
| 所有者权益合计 | 1204197621.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233593491.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469814929.65 |
| 结算备付金 | 693955.17 |
| 存出保证金 | 461135.14 |
| 交易性金融资产 | 893727940.5 |
| 股票投资 | 893727940.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99681.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88266.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364885908.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65727844.23 |
| 应付管理人报酬 | 2297990.2 |
| 应付托管费 | 382998.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335162.69 |
| 负债合计 | 69560093.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1021898888.71 |
| 所有者权益合计 | 1295325814.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364885908.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1052110164.41 |
| 结算备付金 | 958067.64 |
| 存出保证金 | 598369.09 |
| 交易性金融资产 | 497023984.12 |
| 股票投资 | 466894984.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 489625214.44 |
| 应收证券清算款 | 40263.98 |
| 应收利息 | 1360086.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2041716150.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2629080.3 |
| 应付托管费 | 438180.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 4094713.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704001591.07 |
| 所有者权益合计 | 2037621436.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2041716150.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827830176.37 |
| 结算备付金 | 3075811.53 |
| 存出保证金 | 714650.25 |
| 交易性金融资产 | 1375364484.33 |
| 股票投资 | 1345316484.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 282125.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2207267248.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8042242.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2772133.47 |
| 应付托管费 | 462022.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 13468170.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704001591.07 |
| 所有者权益合计 | 2193799077.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2207267248.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394326345.9 |
| 结算备付金 | 2045099.49 |
| 存出保证金 | 804530.61 |
| 交易性金融资产 | 1650338733.71 |
| 股票投资 | 1631811433.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18527300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000650.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294195.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2347809555.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53802015.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2645917.41 |
| 应付托管费 | 440986.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 58705446.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1704001591.07 |
| 所有者权益合计 | 2289104108.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2347809555.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105127144.86 |
| 结算备付金 | 2810502.18 |
| 存出保证金 | 701490.92 |
| 交易性金融资产 | 980810306.81 |
| 股票投资 | 980810306.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 380918977.42 |
| 应收利息 | -85418.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1470283003.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1741494.26 |
| 应付托管费 | 290249.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253479.7 |
| 负债合计 | 3622975.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299400338.16 |
| 所有者权益合计 | 1466660028.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1470283003.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383605915.25 |
| 结算备付金 | 3698194.95 |
| 存出保证金 | 477800.19 |
| 交易性金融资产 | 825303862.31 |
| 股票投资 | 825303862.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105960.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313192003.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1670524.39 |
| 应付托管费 | 278420.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 4099023.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299400338.16 |
| 所有者权益合计 | 1309092979.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313192003.49 |
