名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3693.49 | 1486.97 | 40.26% | 495.66 | 13.42% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 1736.29 | 734.23 | 42.29% | 244.74 | 14.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 3905.82 | 1490.51 | 38.16% | 496.84 | 12.72% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 2242.80 | 740.35 | 33.01% | 246.78 | 11.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5931.76 | 1467.17 | 24.73% | 489.06 | 8.24% | 14.23 | 0.24% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 3017.69 | 722.14 | 23.93% | 240.71 | 7.98% | 4.71 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 4644.02 | 1334.49 | 28.74% | 444.83 | 9.58% | 7.60 | 0.16% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 1975.14 | 602.39 | 30.50% | 200.80 | 10.17% | 3.03 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 2306.72 | 646.55 | 28.03% | 215.52 | 9.34% | 4.42 | 0.19% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 449.08 | 199.16 | 44.35% | 66.39 | 14.78% | 2.15 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 980.97 | 261.54 | 26.66% | 87.18 | 8.89% | 2.78 | 0.28% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 398.27 | 127.37 | 31.98% | 42.46 | 10.66% | 1.71 | 0.43% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 1235.23 | 853.86 | 69.13% | 284.62 | 23.04% | 4.08 | 0.33% | 0.02 | 0.00% |
2017-06-30 | 991.42 | 726.55 | 73.28% | 242.18 | 24.43% | 3.09 | 0.31% | 0.01 | 0.00% |
2016-12-31 | 710.61 | 513.13 | 72.21% | 171.04 | 24.07% | 3.16 | 0.45% | 0.04 | 0.01% |