东兴安盈宝B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8933232664.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8933232664.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4841478392.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548087994.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14331295129.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800129087.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7223991.34 |
| 应付管理人报酬 |
4036167.79 |
| 应付托管费 |
1076311.39 |
| 应付销售服务费 |
902907.25 |
| 应付税费 |
375268.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391959.63 |
| 负债合计 |
814135693.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13517159435.8 |
| 所有者权益合计 |
13517159435.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14331295129.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
927888.31 |
| 结算备付金 |
50041.08 |
| 存出保证金 |
14488.7 |
| 交易性金融资产 |
10005977697.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10005977697.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2208449613.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559186182.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12774605911.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4030826.81 |
| 应付托管费 |
1074887.16 |
| 应付销售服务费 |
965628.67 |
| 应付税费 |
576803.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299441.27 |
| 负债合计 |
6947587.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12767658323.2 |
| 所有者权益合计 |
12767658323.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12774605911.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234387318.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5359.31 |
| 交易性金融资产 |
7968815520.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7968815520.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4592871840.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10117547.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12806197585.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300669736.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3321331.4 |
| 应付托管费 |
885688.37 |
| 应付销售服务费 |
876585.9 |
| 应付税费 |
413341.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340045.47 |
| 负债合计 |
1306506729.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11499690856.5 |
| 所有者权益合计 |
11499690856.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12806197585.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102525.18 |
| 结算备付金 |
53783.61 |
| 存出保证金 |
6236.53 |
| 交易性金融资产 |
6887121719.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6887121719.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3266144730.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41066993.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10194495987.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1088964.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2645573.52 |
| 应付托管费 |
705486.27 |
| 应付销售服务费 |
812578.17 |
| 应付税费 |
435335.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219714.3 |
| 负债合计 |
5907652.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10188588335.7 |
| 所有者权益合计 |
10188588335.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10194495987.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103553835.72 |
| 结算备付金 |
135490.66 |
| 存出保证金 |
4754.87 |
| 交易性金融资产 |
3561095204.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3561095204.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1729137433.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16036565.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5410044385.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999715.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1384698.11 |
| 应付托管费 |
369252.82 |
| 应付销售服务费 |
636533.5 |
| 应付税费 |
154800.04 |
| 应付利息 |
11715.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
172773909.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5237270475.76 |
| 所有者权益合计 |
5237270475.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5410044385.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598981.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2625051108.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2625051108.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
467151540.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7351556.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4885.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3100158072.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300045149.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799154.51 |
| 应付托管费 |
213107.87 |
| 应付销售服务费 |
375487.29 |
| 应付税费 |
57700.47 |
| 应付利息 |
64768.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
301685456.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798472615.96 |
| 所有者权益合计 |
2798472615.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100158072.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450323681.28 |
| 结算备付金 |
51000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1236300447.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147300447.16 |
| 资产支持证券投资 |
89000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
903146154.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8114993.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648885477.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740231.9 |
| 应付托管费 |
197395.19 |
| 应付销售服务费 |
284367.25 |
| 应付税费 |
51137.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
1476510.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2647408966.8 |
| 所有者权益合计 |
2647408966.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648885477.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100292796.52 |
| 结算备付金 |
77000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3422427179.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3188369534.72 |
| 资产支持证券投资 |
234057645.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
323677085.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3995585.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36919.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3927429566.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1491414.22 |
| 应付托管费 |
397710.48 |
| 应付销售服务费 |
193752.84 |
| 应付税费 |
68105.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128616.82 |
| 负债合计 |
2400114.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3925029451.46 |
| 所有者权益合计 |
3925029451.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3927429566.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73071.5 |
| 结算备付金 |
73000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5801224419.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5741193560.32 |
| 资产支持证券投资 |
60030858.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2839758911.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11522323.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356359.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8725935085.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1414842.44 |
| 应付托管费 |
377291.32 |
| 应付销售服务费 |
126838.74 |
| 应付税费 |
51073.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10032748.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
12189431.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8713745653.28 |
| 所有者权益合计 |
8713745653.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8725935085.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90923930.86 |
| 结算备付金 |
50000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2675122728.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2644950317.89 |
| 资产支持证券投资 |
30172411.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1238770378.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17207725.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4072026663.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1180316.96 |
| 应付托管费 |
314751.21 |
| 应付销售服务费 |
48425.61 |
| 应付税费 |
68589.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6602494.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63712.18 |
| 负债合计 |
8378967.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4063647696.49 |
| 所有者权益合计 |
4063647696.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4072026663.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131134136.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.19 |
| 交易性金融资产 |
5032766471.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5002589884.13 |
| 资产支持证券投资 |
30176587.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2457571065.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23992508.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7645568883.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365299052.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2392796.97 |
| 应付托管费 |
638079.24 |
| 应付销售服务费 |
92003.5 |
| 应付税费 |
91898.89 |
| 应付利息 |
377910.55 |
| 应收利润 |
16356170.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
385490695.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7260078187.46 |
| 所有者权益合计 |
7260078187.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7645568883.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423083.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4353101682.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4353101682.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1630929736.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10670512.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89672.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5995214688.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438478902.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1648496.19 |
| 应付托管费 |
439599.02 |
| 应付销售服务费 |
67803.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89977.02 |
| 应收利润 |
16400042.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68505.56 |
| 负债合计 |
457351722.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5537862965.59 |
| 所有者权益合计 |
5537862965.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5995214688.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2297439931.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3458584198.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3458584198.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
774650000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84657984.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96514.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6615428628.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100088729.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2650192.79 |
| 应付托管费 |
706718.04 |
| 应付销售服务费 |
108206.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33268.53 |
| 应收利润 |
25701889.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
129541942.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6485886686.18 |
| 所有者权益合计 |
6485886686.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6615428628.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3250845437.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3765995638.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3765995638.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3170959046.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70096317.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52860.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10257949300.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
869858994.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3297145.8 |
| 应付托管费 |
879238.87 |
| 应付销售服务费 |
126119.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82048.42 |
| 应收利润 |
39547409.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73547.97 |
| 负债合计 |
913966109.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9343983191.1 |
| 所有者权益合计 |
9343983191.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10257949300.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500909018.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2824978291.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2824978291.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4083000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31613894.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4612432.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7445113636.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737166294.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1355566.91 |
| 应付托管费 |
361484.57 |
| 应付销售服务费 |
47938.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132819.14 |
| 应收利润 |
13387264.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
752533886.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6692579749.87 |
| 所有者权益合计 |
6692579749.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7445113636.12 |
