名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴宸祥量化混合A | 0.9357 | 1.17% |
东兴宸祥量化混合C | 0.9333 | 1.16% |
东兴兴晟混合A | 1.0307 | 0.95% |
东兴兴晟混合C | 1.0071 | 0.94% |
东兴未来价值混合C | 0.9434 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.6345 | 2.05% |
东兴安盈宝A | 0.5671 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8145.32 | 4968.14 | 60.99% | 1324.84 | 16.27% | -- | -- | 1148.17 | 14.10% |
2023-06-30 | 3824.06 | 2298.41 | 60.10% | 612.91 | 16.03% | -- | -- | 564.29 | 14.76% |
2022-12-31 | 5458.93 | 3133.39 | 57.40% | 835.57 | 15.31% | -- | -- | 927.38 | 16.99% |
2022-06-30 | 2105.56 | 1194.07 | 56.71% | 318.42 | 15.12% | -- | -- | 418.93 | 19.90% |
2021-12-31 | 2230.59 | 1177.92 | 52.81% | 314.11 | 14.08% | -- | -- | 529.56 | 23.74% |
2021-06-30 | 906.73 | 484.39 | 53.42% | 129.17 | 14.25% | 0.10 | 0.01% | 192.81 | 21.26% |
2020-12-31 | 2401.27 | 1501.42 | 62.53% | 400.38 | 16.67% | -- | -- | 256.13 | 10.67% |
2020-06-30 | 1482.12 | 996.92 | 67.26% | 265.85 | 17.94% | -- | -- | 107.43 | 7.25% |
2019-12-31 | 3543.09 | 2020.88 | 57.04% | 538.90 | 15.21% | -- | -- | 112.16 | 3.17% |
2019-06-30 | 2221.37 | 1246.16 | 56.10% | 332.31 | 14.96% | -- | -- | 47.35 | 2.13% |
2018-12-31 | 5373.85 | 2777.81 | 51.69% | 740.75 | 13.78% | 0.07 | 0.00% | 110.72 | 2.06% |
2018-06-30 | 2989.20 | 1392.36 | 46.58% | 371.30 | 12.42% | 0.01 | 0.00% | 56.45 | 1.89% |
2017-12-31 | 6269.67 | 3504.33 | 55.89% | 934.49 | 14.90% | 0.26 | 0.00% | 134.08 | 2.14% |
2017-06-30 | 2738.95 | 1476.56 | 53.91% | 393.75 | 14.38% | 0.25 | 0.01% | 54.80 | 2.00% |
2016-12-31 | 1521.26 | 815.04 | 53.58% | 217.34 | 14.29% | -- | -- | 29.13 | 1.91% |