| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9804494.36 |
| 1.利息收入 | 16110445.69 |
| 存款利息收入 | 2319962.61 |
| 债券利息收入 | 13777044.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7145326.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7145326.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
839374.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7065823.89 |
| 1.管理人报酬 | 1985590.67 |
| 2.托管费 | 595677.24 |
| 3.销售服务费 | 42602.32 |
| 4.交易费用 | 7423.18 |
| 5.利息支出 | 4239453.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4239453.87 |
| 6.其他费用 | 195076.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2738670.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2738670.47 |
| 一、收入： | 7016795.8 |
| 1.利息收入 | 16365092.84 |
| 存款利息收入 | 3227418.1 |
| 债券利息收入 | 13113204.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6036380.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6036380.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3311916.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7894765.79 |
| 1.管理人报酬 | 2198983.29 |
| 2.托管费 | 659695.03 |
| 3.销售服务费 | 47275.64 |
| 4.交易费用 | 13000.0 |
| 5.利息支出 | 4768169.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4768169.51 |
| 6.其他费用 | 207642.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-877969.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-877969.99 |
