| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4177304.54 |
| 存出保证金 | 17876.73 |
| 交易性金融资产 | 1436816195.92 |
| 股票投资 | 186703999.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1250112196.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30006205.65 |
| 应收证券清算款 | 1312771.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35069.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1482829847.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398058919.06 |
| 应付证券清算款 | 1321623.46 |
| 应付赎回款 | 1242826.08 |
| 应付管理人报酬 | 1099385.19 |
| 应付托管费 | 183230.88 |
| 应付销售服务费 | 382.24 |
| 应付税费 | 782602.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139166.94 |
| 负债合计 | 402828136.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681913493.84 |
| 所有者权益合计 | 1080001711.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482829847.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188899.83 |
| 结算备付金 | 10847668.85 |
| 存出保证金 | 77671.12 |
| 交易性金融资产 | 1856484519.36 |
| 股票投资 | 218349564.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1638134955.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000.0 |
| 应收证券清算款 | 268504.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29967.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1868347231.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 446392926.97 |
| 应付证券清算款 | 6416991.11 |
| 应付赎回款 | 2427099.64 |
| 应付管理人报酬 | 1424837.33 |
| 应付托管费 | 237472.9 |
| 应付销售服务费 | 84.71 |
| 应付税费 | 836336.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314418.54 |
| 负债合计 | 458050168.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892172542.26 |
| 所有者权益合计 | 1410297063.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1868347231.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211997.85 |
| 结算备付金 | 9431568.06 |
| 存出保证金 | 35180.0 |
| 交易性金融资产 | 2758784667.41 |
| 股票投资 | 433627561.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2325157106.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1510310.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31931.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2770005654.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 642156273.28 |
| 应付证券清算款 | 1448175.45 |
| 应付赎回款 | 1137281.57 |
| 应付管理人报酬 | 2173104.43 |
| 应付托管费 | 362184.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 859885.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289440.5 |
| 负债合计 | 648426345.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356807054.51 |
| 所有者权益合计 | 2121579309.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2770005654.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336555.65 |
| 结算备付金 | 27662659.79 |
| 存出保证金 | 56183.4 |
| 交易性金融资产 | 2904460062.78 |
| 股票投资 | 384001187.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2520458875.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2149655.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2149265.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2936814382.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 769764422.65 |
| 应付证券清算款 | 2281660.69 |
| 应付赎回款 | 10487221.62 |
| 应付管理人报酬 | 2273557.86 |
| 应付托管费 | 378926.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 956984.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303161.25 |
| 负债合计 | 786445935.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351726779.09 |
| 所有者权益合计 | 2150368447.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2936814382.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240763.76 |
| 结算备付金 | 37208005.16 |
| 存出保证金 | 66942.9 |
| 交易性金融资产 | 3938163732.1 |
| 股票投资 | 510537776.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3427625955.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8584699.27 |
| 应收利息 | 55703113.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338999.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4040306257.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1105297348.45 |
| 应付证券清算款 | 8210251.84 |
| 应付赎回款 | 8525365.35 |
| 应付管理人报酬 | 3036944.51 |
| 应付托管费 | 506157.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1016703.25 |
| 应付利息 | 438153.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116732.49 |
| 负债合计 | 1127201378.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1822655980.1 |
| 所有者权益合计 | 2913104878.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4040306257.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750354.24 |
| 结算备付金 | 18406640.36 |
| 存出保证金 | 86158.1 |
| 交易性金融资产 | 3821981641.37 |
| 股票投资 | 481957617.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3308284023.91 |
| 资产支持证券投资 | 31740000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310677.58 |
| 应收利息 | 57342356.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11119968.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3909997797.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505698985.75 |
| 应付证券清算款 | 202878.94 |
| 应付赎回款 | 10906698.55 |
| 应付管理人报酬 | 3251496.41 |
| 应付托管费 | 541916.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1004241.0 |
| 应付利息 | 88869.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134655.12 |
| 负债合计 | 521879423.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2165885955.04 |
| 所有者权益合计 | 3388118374.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3909997797.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2030109.33 |
| 结算备付金 | 34586965.68 |
| 存出保证金 | 82190.58 |
| 交易性金融资产 | 2782994153.91 |
| 股票投资 | 534507891.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2169466261.99 |
| 资产支持证券投资 | 79020000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19200148.8 |
| 应收证券清算款 | 10901575.15 |
| 应收利息 | 46061401.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11276499.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2907133044.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330899353.85 |
| 应付证券清算款 | 65171555.48 |
| 应付赎回款 | 5843709.94 |
| 应付管理人报酬 | 2361341.31 |
| 应付托管费 | 393556.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 911287.45 |
| 应付利息 | 99794.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98955.97 |
| 负债合计 | 405856146.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1641917982.36 |
| 所有者权益合计 | 2501276898.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2907133044.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2668328.46 |
| 结算备付金 | 20529902.11 |
| 存出保证金 | 85975.58 |
| 交易性金融资产 | 1912479042.14 |
| 股票投资 | 313861972.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1561337069.9 |
| 资产支持证券投资 | 37280000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9061610.5 |
| 应收利息 | 27485959.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7210392.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982521210.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409755515.75 |
| 应付证券清算款 | 9262013.77 |
| 应付赎回款 | 9621155.57 |
| 应付管理人报酬 | 1518453.7 |
| 应付托管费 | 253075.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 842715.37 |
| 应付利息 | 78914.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115608.47 |
| 负债合计 | 431487224.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115424039.27 |
| 所有者权益合计 | 1551033986.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982521210.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095253.57 |
| 结算备付金 | 2440864.76 |
| 存出保证金 | 53052.07 |
| 交易性金融资产 | 692826776.03 |
| 股票投资 | 114973153.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 577853622.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3200478.36 |
| 应收利息 | 10142881.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5043584.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716802890.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10199865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2137818.22 |
| 应付管理人报酬 | 635696.55 |
| 应付托管费 | 105949.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 764960.31 |
| 应付利息 | 916.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75600.51 |
| 负债合计 | 13934057.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525248128.87 |
| 所有者权益合计 | 702868833.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 716802890.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1345236.41 |
| 结算备付金 | 1030252.88 |
| 存出保证金 | 21202.8 |
| 交易性金融资产 | 465982694.51 |
| 股票投资 | 78415556.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 387567138.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2503576.11 |
| 应收利息 | 7375787.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4356489.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482615239.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123599510.0 |
| 应付证券清算款 | 3541834.99 |
| 应付赎回款 | 168853.18 |
| 应付管理人报酬 | 325977.64 |
| 应付托管费 | 54329.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 744055.21 |
| 应付利息 | 21685.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95763.9 |
| 负债合计 | 128592570.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280876973.81 |
| 所有者权益合计 | 354022669.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 482615239.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581323.86 |
| 结算备付金 | 871302.88 |
| 存出保证金 | 25698.18 |
| 交易性金融资产 | 373626337.53 |
| 股票投资 | 33879322.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339747014.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 239063.37 |
| 应收利息 | 7380034.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4563.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385728324.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106599453.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68671.46 |
| 应付管理人报酬 | 284979.88 |
| 应付托管费 | 47496.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 735084.05 |
| 应付利息 | 103269.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49041.91 |
| 负债合计 | 107915810.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240450623.7 |
| 所有者权益合计 | 277812513.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 385728324.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299211.45 |
| 结算备付金 | 342938.28 |
| 存出保证金 | 25206.28 |
| 交易性金融资产 | 424272085.19 |
| 股票投资 | 84597889.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339674195.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1240740.9 |
| 应收利息 | 4725509.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140838.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431046530.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80599569.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628542.31 |
| 应付管理人报酬 | 351463.84 |
| 应付托管费 | 58577.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 750618.23 |
| 应付利息 | 32502.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217756.08 |
| 负债合计 | 82698609.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298013468.21 |
| 所有者权益合计 | 348347920.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 431046530.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394834.44 |
| 结算备付金 | 227379.91 |
| 存出保证金 | 59535.01 |
| 交易性金融资产 | 406027032.88 |
| 股票投资 | 90535845.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315491187.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 403031.24 |
| 应收利息 | 5193140.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16761.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413321714.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104399643.4 |
| 应付证券清算款 | 24171.74 |
| 应付赎回款 | 68765.35 |
| 应付管理人报酬 | 315359.66 |
| 应付托管费 | 52559.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 706185.95 |
| 应付利息 | 171922.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149040.56 |
| 负债合计 | 105932156.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270782272.37 |
| 所有者权益合计 | 307389557.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 413321714.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1195330.28 |
| 结算备付金 | 426901.66 |
| 存出保证金 | 61840.95 |
| 交易性金融资产 | 486941671.63 |
| 股票投资 | 85760789.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401180882.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213774.1 |
| 应收利息 | 3951010.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1064574.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493855103.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102831539.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1545214.22 |
| 应付管理人报酬 | 493468.45 |
| 应付托管费 | 82244.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 706185.95 |
| 应付利息 | 25762.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188678.55 |
| 负债合计 | 105976459.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357675980.12 |
| 所有者权益合计 | 387878643.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 493855103.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407222.13 |
| 结算备付金 | 939335.58 |
| 存出保证金 | 60756.41 |
| 交易性金融资产 | 479769666.6 |
| 股票投资 | 78940997.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400828669.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49230193.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7678836.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538086011.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11999862.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1899205.1 |
| 应付管理人报酬 | 554706.12 |
| 应付托管费 | 92451.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91374.99 |
| 应付利息 | 2370.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182425.83 |
| 负债合计 | 14881104.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518250609.53 |
| 所有者权益合计 | 523204906.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 538086011.34 |
