| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41060567.04元 |
| 本期利润 | 29774614.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367086928.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5391元 |
| 期末基金资产净值 | 1078510212.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29034324.2元 |
| 本期利润 | 26708407.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467285969.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5239元 |
| 期末基金资产净值 | 1409902983.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63791355.62元 |
| 本期利润 | -68091977.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677314060.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4992元 |
| 期末基金资产净值 | 2121579309.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33461173.8元 |
| 本期利润 | -29407798.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644231776.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4766元 |
| 期末基金资产净值 | 2150368447.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162694403.15元 |
| 本期利润 | 136035823.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831358263.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
| 期末基金资产净值 | 2913104878.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83602965.58元 |
| 本期利润 | 70517554.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 905945753.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4183元 |
| 期末基金资产净值 | 3388118374.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85186490.3元 |
| 本期利润 | 213685080.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617721195.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3762元 |
| 期末基金资产净值 | 2501276898.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35092849.54元 |
| 本期利润 | 45214124.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371854380.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3334元 |
| 期末基金资产净值 | 1551033986.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40642083.79元 |
| 本期利润 | 61831069.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153308030.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 702868833.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13749209.6元 |
| 本期利润 | 25182698.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65607128.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2336元 |
| 期末基金资产净值 | 354022669.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18894079.54元 |
| 本期利润 | 4973481.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37361890.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 277812513.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9453503.64元 |
| 本期利润 | 8797526.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40080082.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 348347920.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36271405.26元 |
| 本期利润 | 55495694.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27767265.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 307389557.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22443784.34元 |
| 本期利润 | 39703127.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20985247.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 387878643.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9872147.74元 |
| 本期利润 | 6112004.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4954297.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 523204906.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
