| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15763.64 | -7960.31 | 50.50% | 325.31 | -2.06% | 2874.66 | -18.24% |
| 2023-06-30 | -3983.76 | 2084.43 | -52.32% | 2.00 | -0.05% | 1034.44 | -25.97% |
| 2022-12-31 | -5903.28 | -16894.12 | 286.18% | 775.06 | -13.13% | 145.14 | -2.46% |
| 2022-06-30 | -361.75 | 57.51 | -15.90% | 220.64 | -60.99% | 0.48 | -0.13% |
| 2021-12-31 | 3047.98 | 3534.84 | 115.97% | 207.49 | 6.81% | 160.20 | 5.26% |
| 2021-06-30 | 2617.04 | 2199.20 | 84.03% | 112.94 | 4.32% | 105.39 | 4.03% |
| 2020-12-31 | 4789.46 | 2157.97 | 45.06% | -7.14 | -0.15% | 134.90 | 2.82% |
| 2020-06-30 | 331.17 | 397.23 | 119.95% | 22.07 | 6.66% | 93.28 | 28.17% |
| 2019-12-31 | 2609.02 | 1261.73 | 48.36% | 15.63 | 0.60% | 190.08 | 7.29% |
| 2019-06-30 | 771.66 | 41.22 | 5.34% | -1.05 | -0.14% | 103.31 | 13.39% |
| 2019-01-14 | 87.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4497.04 | -841.64 | -18.72% | 0.44 | 0.01% | 29.29 | 0.65% |
| 2018-06-30 | 2234.67 | -821.55 | -36.76% | -43.72 | -1.96% | 23.39 | 1.05% |
| 2017-12-31 | 8471.48 | 1632.41 | 19.27% | 0.31 | 0.00% | 117.50 | 1.39% |
| 2017-06-30 | 4604.55 | 788.58 | 17.13% | -36.66 | -0.80% | 8.27 | 0.18% |
| 2016-12-31 | 1837.38 | 138.57 | 7.54% | -- | -- | -- | -- |
