| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1312.59 | 872.01 | 66.43% | 338.44 | 25.78% | -- | -- | 31.68 | 2.41% |
| 2023-06-30 | 812.51 | 553.29 | 68.10% | 230.54 | 28.37% | -- | -- | 14.14 | 1.74% |
| 2022-12-31 | 1642.44 | 1139.20 | 69.36% | 474.67 | 28.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 493.71 | 340.22 | 68.91% | 141.76 | 28.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 577.19 | 308.10 | 53.38% | 128.38 | 22.24% | 111.34 | 19.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 390.36 | 220.38 | 56.45% | 91.82 | 23.52% | 60.76 | 15.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 411.75 | 189.03 | 45.91% | 78.76 | 19.13% | 121.21 | 29.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 72.85 | 38.95 | 53.46% | 16.23 | 22.28% | 6.57 | 9.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 217.00 | 115.56 | 53.25% | 38.55 | 17.77% | 41.39 | 19.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 54.90 | 21.59 | 39.34% | 3.60 | 6.56% | 17.70 | 32.24% | -- | -- |
| 2019-01-14 | 38.90 | 31.96 | 82.15% | 5.33 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2412.32 | 1655.12 | 68.61% | 275.85 | 11.44% | 432.28 | 17.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1226.14 | 817.46 | 66.67% | 136.24 | 11.11% | 248.76 | 20.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3033.60 | 2013.83 | 66.38% | 335.64 | 11.06% | 636.54 | 20.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1642.36 | 1096.63 | 66.77% | 182.77 | 11.13% | 339.53 | 20.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1398.69 | 1076.00 | 76.93% | 179.33 | 12.82% | 116.17 | 8.31% | -- | -- |
