华安安进灵活配置混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61108687.58元 |
| 本期利润 |
-164794636.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29689869.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
264032329.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18562501.02元 |
| 本期利润 |
-47151136.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32050917.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
1127787419.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158304684.58元 |
| 本期利润 |
-75458657.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257616207.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
2307538387.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293418.06元 |
| 本期利润 |
-8554622.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656953906.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
4779722628.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43938402.81元 |
| 本期利润 |
24707983.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59026851.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5088元 |
| 期末基金资产净值 |
175032487.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28519072.46元 |
| 本期利润 |
22266783.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173602127.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4995元 |
| 期末基金资产净值 |
521134048.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24537324.55元 |
| 本期利润 |
43777173.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242686848.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4485元 |
| 期末基金资产净值 |
783853052.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5093936.0元 |
| 本期利润 |
2583172.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18256870.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
130941944.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16441993.98元 |
| 本期利润 |
23920261.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15637102.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
147298282.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110750.49元 |
| 本期利润 |
7167631.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15252083.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
270309080.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487935.0元 |
| 本期利润 |
487935.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756256.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
12524139.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20558701.41元 |
| 本期利润 |
20847212.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67948582.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
1388595106.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6905129.42元 |
| 本期利润 |
10085367.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54467480.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
1378305650.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49007307.95元 |
| 本期利润 |
54378736.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47199707.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
1370308429.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18311427.92元 |
| 本期利润 |
29621915.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28321210.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1858648370.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10046847.84元 |
| 本期利润 |
4386908.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4373827.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1830131435.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
