| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 137.62 |
| 1.利息收入 | 137.62 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102.62 |
| 一、收入： | -2292356.47 |
| 1.利息收入 | 13263.84 |
| 存款利息收入 | 8441.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224067.69 |
| 股票投资收益 | -2261182.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14645.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22469.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87316.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5763.91 |
| 减：二、费用 | 136442.59 |
| 1.管理人报酬 | 43599.7 |
| 2.托管费 | 10899.96 |
| 3.销售服务费 | 3399.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78526.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2428799.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2428799.06 |
| 一、收入： | -2589090.7 |
| 1.利息收入 | 4908.36 |
| 存款利息收入 | 3180.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2833382.78 |
| 股票投资收益 | -2855024.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20697.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234987.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4396.33 |
| 减：二、费用 | 75423.15 |
| 1.管理人报酬 | 27700.46 |
| 2.托管费 | 6925.13 |
| 3.销售服务费 | 1760.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39031.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2664513.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2664513.85 |
| 一、收入： | -3065029.18 |
| 1.利息收入 | 521552.86 |
| 存款利息收入 | 72965.63 |
| 债券利息收入 | 185364.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15630013.69 |
| 股票投资收益 | 14239484.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145328.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245200.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19277089.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60493.91 |
| 减：二、费用 | 4500502.81 |
| 1.管理人报酬 | 1124604.36 |
| 2.托管费 | 281151.09 |
| 3.销售服务费 | 30054.57 |
| 4.交易费用 | 2854054.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210636.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7565531.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7565531.99 |
| 一、收入： | -2744140.56 |
| 1.利息收入 | 456375.69 |
| 存款利息收入 | 57337.84 |
| 债券利息收入 | 156292.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14435641.24 |
| 股票投资收益 | 12980525.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154070.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301045.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17641713.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5555.93 |
| 减：二、费用 | 3605349.05 |
| 1.管理人报酬 | 966494.01 |
| 2.托管费 | 241623.5 |
| 3.销售服务费 | 21369.08 |
| 4.交易费用 | 2266435.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109425.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6349489.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6349489.61 |
| 一、收入： | 181888054.65 |
| 1.利息收入 | 767193.53 |
| 存款利息收入 | 121682.2 |
| 债券利息收入 | 432148.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168836771.61 |
| 股票投资收益 | 166859578.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587126.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390065.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12270309.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13780.13 |
| 减：二、费用 | 8538197.6 |
| 1.管理人报酬 | 1751888.7 |
| 2.托管费 | 437972.22 |
| 3.销售服务费 | 47637.13 |
| 4.交易费用 | 6081106.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219583.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173349857.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173349857.05 |
| 一、收入： | 109086740.97 |
| 1.利息收入 | 452713.13 |
| 存款利息收入 | 75297.0 |
| 债券利息收入 | 261277.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82862841.36 |
| 股票投资收益 | 81805382.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057459.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25765448.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5738.31 |
| 减：二、费用 | 4696352.37 |
| 1.管理人报酬 | 850221.74 |
| 2.托管费 | 212555.54 |
| 3.销售服务费 | 17541.2 |
| 4.交易费用 | 3506848.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109185.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104390388.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104390388.6 |
| 一、收入： | 71984665.09 |
| 1.利息收入 | 1503790.5 |
| 存款利息收入 | 227677.27 |
| 债券利息收入 | 676862.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58938497.66 |
| 股票投资收益 | 56207068.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488021.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243407.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11185002.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357374.18 |
| 减：二、费用 | 5637118.54 |
| 1.管理人报酬 | 1257770.46 |
| 2.托管费 | 314442.51 |
| 3.销售服务费 | 21646.58 |
| 4.交易费用 | 3823694.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219563.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66347546.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66347546.55 |
| 一、收入： | 19884012.39 |
| 1.利息收入 | 741482.52 |
| 存款利息收入 | 84586.42 |
| 债券利息收入 | 366911.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13196801.81 |
| 股票投资收益 | 11940609.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356859.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899333.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5945728.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2178415.86 |
| 1.管理人报酬 | 475499.85 |
| 2.托管费 | 118874.92 |
| 3.销售服务费 | 944.43 |
| 4.交易费用 | 1475590.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107504.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17705596.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17705596.53 |
| 一、收入： | -24786067.99 |
| 1.利息收入 | 1988169.72 |
| 存款利息收入 | 380480.44 |
| 债券利息收入 | 466742.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19514614.2 |
| 股票投资收益 | -21356400.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5451.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1836334.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8257620.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997997.1 |
| 减：二、费用 | 2543035.76 |
| 1.管理人报酬 | 1071343.83 |
| 2.托管费 | 267835.95 |
| 3.销售服务费 | 6207.71 |
| 4.交易费用 | 858102.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339539.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27329103.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27329103.75 |
| 一、收入： | -6987423.73 |
| 1.利息收入 | 831360.14 |
| 存款利息收入 | 178366.13 |
| 债券利息收入 | 101520.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29247.3 |
| 股票投资收益 | -1102608.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7064.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124791.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8846028.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997997.1 |
| 减：二、费用 | 1434094.22 |
| 1.管理人报酬 | 569734.59 |
| 2.托管费 | 142433.63 |
| 3.销售服务费 | 5000.79 |
| 4.交易费用 | 547551.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169367.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8421517.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8421517.95 |
| 一、收入： | 36275370.89 |
| 1.利息收入 | 15884851.68 |
| 存款利息收入 | 3896092.86 |
| 债券利息收入 | 10481745.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14046548.56 |
| 股票投资收益 | 12919130.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408823.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718594.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6343693.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.37 |
| 减：二、费用 | 5965945.16 |
| 1.管理人报酬 | 2804417.82 |
| 2.托管费 | 701104.37 |
| 3.销售服务费 | 4640.31 |
| 4.交易费用 | 667445.1 |
| 5.利息支出 | 1391857.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391857.68 |
| 6.其他费用 | 396479.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30309425.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30309425.73 |
| 一、收入： | 18300100.27 |
| 1.利息收入 | 8219526.02 |
| 存款利息收入 | 2079355.66 |
| 债券利息收入 | 5801769.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2776537.64 |
| 股票投资收益 | 2454525.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52967.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374979.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7304008.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.87 |
| 减：二、费用 | 2827317.84 |
| 1.管理人报酬 | 1508229.22 |
| 2.托管费 | 377057.3 |
| 3.销售服务费 | 9.08 |
| 4.交易费用 | 203776.78 |
| 5.利息支出 | 550053.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550053.0 |
| 6.其他费用 | 188192.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15472782.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15472782.43 |
| 一、收入： | 1408218.38 |
| 1.利息收入 | 2872108.47 |
| 存款利息收入 | 1629035.69 |
| 债券利息收入 | 825639.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713265.76 |
| 股票投资收益 | 653265.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2177155.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1035090.0 |
| 1.管理人报酬 | 615153.63 |
| 2.托管费 | 153788.38 |
| 3.销售服务费 | 5.25 |
| 4.交易费用 | 115936.59 |
| 5.利息支出 | 3941.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3941.15 |
| 6.其他费用 | 146265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373128.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373128.38 |
