光大保德信铭鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-913027.79元 |
| 本期利润 |
-594547.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355713.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9465元 |
| 期末基金资产净值 |
2860313.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1075146.75元 |
| 本期利润 |
-657656.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1448257.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8003元 |
| 期末基金资产净值 |
3527347.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1091275.65元 |
| 本期利润 |
310904.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2747364.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
4946467.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1945069.3元 |
| 本期利润 |
524579.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13803375.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
25184676.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27074093.04元 |
| 本期利润 |
26143772.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29520330.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
56669087.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9149347.94元 |
| 本期利润 |
11974076.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11863777.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6217元 |
| 期末基金资产净值 |
33959303.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7003549.15元 |
| 本期利润 |
7690805.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6817543.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
37723357.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176713.28元 |
| 本期利润 |
275585.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35140.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
1366849.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1193569.27元 |
| 本期利润 |
1944876.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189718.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
2278887.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475722.58元 |
| 本期利润 |
2219176.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85522.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
2617583.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467301.62元 |
| 本期利润 |
-368937.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11578590.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
208346179.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254.62元 |
| 本期利润 |
505.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
7853.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117.08元 |
| 本期利润 |
12.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
23993.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
