| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1568439.35元 |
| 本期利润 | -8887204.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28457514.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 187685697.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9413850.01元 |
| 本期利润 | 9695919.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47383352.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2615元 |
| 期末基金资产净值 | 271094281.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32440570.72元 |
| 本期利润 | -65075029.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41111009.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 278358216.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32069357.02元 |
| 本期利润 | -59627653.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39638460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 270562817.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77708560.45元 |
| 本期利润 | 98638674.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188578144.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 694486071.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27465980.51元 |
| 本期利润 | 31598563.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136611829.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3019元 |
| 期末基金资产净值 | 620594938.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16210768.01元 |
| 本期利润 | 22225880.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118289862.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2441元 |
| 期末基金资产净值 | 632109909.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2701673.67元 |
| 本期利润 | 1201891.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4233168.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 32585316.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2986710.62元 |
| 本期利润 | 13875658.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4086885.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 56483261.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -568557.49元 |
| 本期利润 | 9615322.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806254.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 54205136.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2249173.32元 |
| 本期利润 | -11659796.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4120924.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 94001591.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15967788.14元 |
| 本期利润 | 28091268.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4127672.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1180817847.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15848187.29元 |
| 本期利润 | 27393426.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51648821.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 1214242586.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45817997.34元 |
| 本期利润 | 39912925.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30227273.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 1332610810.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20390133.22元 |
| 本期利润 | 22658913.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18176527.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 1601632925.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2688397.53元 |
| 本期利润 | -4014959.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4036754.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 1694627921.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
