景顺长城顺益回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
65178.44 |
存出保证金 |
4200.56 |
交易性金融资产 |
86194810.42 |
股票投资 |
18073753.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68121056.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
191030.14 |
应收证券清算款 |
508153.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9030.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87378269.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5501052.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66089.24 |
应付管理人报酬 |
41710.6 |
应付托管费 |
13903.53 |
应付销售服务费 |
8592.52 |
应付税费 |
1156.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153652.55 |
负债合计 |
5786157.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
57575281.72 |
所有者权益合计 |
81592111.99 |
负债和所有者权益合计 |
87378269.83 |
资产: |
银行存款 |
506736.34 |
结算备付金 |
182828.63 |
存出保证金 |
30772.52 |
交易性金融资产 |
112375972.22 |
股票投资 |
27849810.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
84526161.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-85.43 |
应收证券清算款 |
506786.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9083.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113612094.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-4.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4653958.64 |
应付管理人报酬 |
56070.59 |
应付托管费 |
18690.21 |
应付销售服务费 |
14986.32 |
应付税费 |
2554.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129878.78 |
负债合计 |
4876134.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
75332603.26 |
所有者权益合计 |
108735959.31 |
负债和所有者权益合计 |
113612094.04 |
资产: |
银行存款 |
728139.7 |
结算备付金 |
364143.13 |
存出保证金 |
26553.16 |
交易性金融资产 |
524528887.51 |
股票投资 |
99460247.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
425068639.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2299605.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39263.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
527986592.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
87168167.38 |
应付证券清算款 |
1410054.44 |
应付赎回款 |
1188466.62 |
应付管理人报酬 |
225005.17 |
应付托管费 |
75001.73 |
应付销售服务费 |
28224.19 |
应付税费 |
16723.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270344.52 |
负债合计 |
90381987.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
303096243.99 |
所有者权益合计 |
437604604.91 |
负债和所有者权益合计 |
527986592.35 |
资产: |
银行存款 |
6504997.78 |
结算备付金 |
1138687.27 |
存出保证金 |
23090.96 |
交易性金融资产 |
665219039.79 |
股票投资 |
135324415.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
529894623.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24196290.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
706111.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
697788217.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136159402.97 |
应付证券清算款 |
27264583.15 |
应付赎回款 |
1278729.72 |
应付管理人报酬 |
261734.75 |
应付托管费 |
87244.92 |
应付销售服务费 |
33564.76 |
应付税费 |
29356.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157238.3 |
负债合计 |
165271854.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
359328953.51 |
所有者权益合计 |
532516362.59 |
负债和所有者权益合计 |
697788217.41 |
资产: |
银行存款 |
10499281.65 |
结算备付金 |
1404056.74 |
存出保证金 |
21019.97 |
交易性金融资产 |
912599928.97 |
股票投资 |
143856842.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
768743086.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
1389343.42 |
应收利息 |
14739279.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87694.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
941740604.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
141456320.57 |
应付证券清算款 |
1209939.67 |
应付赎回款 |
608536.05 |
应付管理人报酬 |
412610.78 |
应付托管费 |
137536.92 |
应付销售服务费 |
88680.74 |
应付税费 |
52273.44 |
应付利息 |
32950.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199103.71 |
负债合计 |
144273334.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
547947522.89 |
所有者权益合计 |
797467270.56 |
负债和所有者权益合计 |
941740604.58 |
资产: |
银行存款 |
6712039.23 |
结算备付金 |
642868.66 |
存出保证金 |
39706.92 |
交易性金融资产 |
915311521.36 |
股票投资 |
137899324.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
777412196.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20649976.14 |
应收利息 |
13996239.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1496268.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
958848619.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22500000.0 |
应付证券清算款 |
21015426.96 |
应付赎回款 |
1785252.86 |
应付管理人报酬 |
442707.31 |
应付托管费 |
147569.08 |
应付销售服务费 |
119116.45 |
应付税费 |
58102.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103350.05 |
负债合计 |
46246724.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
648402133.64 |
所有者权益合计 |
912601895.31 |
负债和所有者权益合计 |
958848619.46 |
资产: |
银行存款 |
2169931.76 |
结算备付金 |
676252.36 |
存出保证金 |
49247.19 |
交易性金融资产 |
903890968.55 |
股票投资 |
127447882.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
776443085.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000.0 |
应收证券清算款 |
600938.23 |
应收利息 |
12797822.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190760.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
920775921.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
138043618.43 |
应付证券清算款 |
441771.22 |
应付赎回款 |
1053549.75 |
应付管理人报酬 |
403478.78 |
应付托管费 |
134492.94 |
应付销售服务费 |
31195.37 |
应付税费 |
54269.95 |
应付利息 |
45033.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189176.01 |
负债合计 |
140465926.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
566461211.41 |
所有者权益合计 |
780309994.86 |
负债和所有者权益合计 |
920775921.49 |
资产: |
银行存款 |
3076162.74 |
结算备付金 |
887324.61 |
存出保证金 |
15898.58 |
交易性金融资产 |
456687801.69 |
股票投资 |
72523647.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
384164154.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1004506.62 |
应收利息 |
7081720.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
167974.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
468921389.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63895704.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
864911.86 |
应付管理人报酬 |
198762.31 |
应付托管费 |
66254.1 |
应付销售服务费 |
1655.61 |
应付税费 |
28202.28 |
应付利息 |
6519.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98615.53 |
负债合计 |
65243386.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
322919654.84 |
所有者权益合计 |
403678002.42 |
负债和所有者权益合计 |
468921389.21 |
资产: |
银行存款 |
1482974.98 |
结算备付金 |
191939.29 |
存出保证金 |
31921.33 |
交易性金融资产 |
484310790.21 |
股票投资 |
77945220.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
406365569.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3762079.48 |
应收利息 |
7800277.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6621.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
497586605.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
96999654.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
621334.38 |
应付管理人报酬 |
315927.09 |
应付托管费 |
67548.99 |
应付销售服务费 |
4974.89 |
应付税费 |
29041.22 |
应付利息 |
64076.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69001.27 |
负债合计 |
98232249.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
333770507.09 |
所有者权益合计 |
399354355.85 |
负债和所有者权益合计 |
497586605.0 |
资产: |
银行存款 |
1648312.59 |
结算备付金 |
92000.98 |
存出保证金 |
9202.43 |
交易性金融资产 |
33682532.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33682532.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
916864.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10001243.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46350156.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3039878.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
93038.31 |
应付管理人报酬 |
25059.7 |
应付托管费 |
5011.93 |
应付销售服务费 |
2116.87 |
应付税费 |
55.04 |
应付利息 |
596.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105833.02 |
负债合计 |
3290532.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
37595810.74 |
所有者权益合计 |
43059624.65 |
负债和所有者权益合计 |
46350156.73 |
资产: |
银行存款 |
436198.09 |
结算备付金 |
198526.05 |
存出保证金 |
5187.94 |
交易性金融资产 |
45007221.78 |
股票投资 |
4918339.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40088882.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9025133.54 |
应收证券清算款 |
180603.16 |
应收利息 |
792391.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2019.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55647282.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
200721.92 |
应付赎回款 |
602383.88 |
应付管理人报酬 |
39501.13 |
应付托管费 |
7900.21 |
应付销售服务费 |
3445.9 |
应付税费 |
58.33 |
应付利息 |
36.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309225.57 |
负债合计 |
2869315.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
48606864.23 |
所有者权益合计 |
52777966.63 |
负债和所有者权益合计 |
55647282.37 |
资产: |
银行存款 |
332979.32 |
结算备付金 |
278409.19 |
存出保证金 |
21774.79 |
交易性金融资产 |
53969009.13 |
股票投资 |
10513289.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43455720.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
757007.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32308.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55391488.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80699.85 |
应付管理人报酬 |
46004.78 |
应付托管费 |
9200.95 |
应付销售服务费 |
2844.89 |
应付税费 |
11.95 |
应付利息 |
287.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190552.89 |
负债合计 |
843328.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
49937574.81 |
所有者权益合计 |
54548160.35 |
负债和所有者权益合计 |
55391488.97 |
资产: |
银行存款 |
1006470.68 |
结算备付金 |
602434.39 |
存出保证金 |
39524.29 |
交易性金融资产 |
130514517.85 |
股票投资 |
21309774.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109204743.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
2040.74 |
应收利息 |
2634599.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56413.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137856001.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
390873.38 |
应付管理人报酬 |
112161.64 |
应付托管费 |
22432.36 |
应付销售服务费 |
16385.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7892.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75175.77 |
负债合计 |
7700385.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
118178831.57 |
所有者权益合计 |
130155616.12 |
负债和所有者权益合计 |
137856001.49 |
资产: |
银行存款 |
3792200.41 |
结算备付金 |
2879491.45 |
存出保证金 |
86241.93 |
交易性金融资产 |
140003175.26 |
股票投资 |
39470471.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100532703.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1490755.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247181.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150299045.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12069784.89 |
应付证券清算款 |
2127800.35 |
应付赎回款 |
1935786.69 |
应付管理人报酬 |
177445.55 |
应付托管费 |
35489.15 |
应付销售服务费 |
31312.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5027.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191792.43 |
负债合计 |
16835892.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
122125150.8 |
所有者权益合计 |
133463152.84 |
负债和所有者权益合计 |
150299045.27 |