景顺长城顺益回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1969580.17元 |
| 本期利润 |
-692690.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6980872.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3887元 |
| 期末基金资产净值 |
24938234.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1681908.94元 |
| 本期利润 |
168085.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13382611.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4207元 |
| 期末基金资产净值 |
45191817.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791291.62元 |
| 本期利润 |
-5658479.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23451856.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4144元 |
| 期末基金资产净值 |
80045293.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322417.71元 |
| 本期利润 |
-2522828.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29335817.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4539元 |
| 期末基金资产净值 |
93959281.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19267382.58元 |
| 本期利润 |
14521985.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74431277.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4342元 |
| 期末基金资产净值 |
245859325.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8112704.88元 |
| 本期利润 |
5745913.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105527438.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
374985086.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4359793.09元 |
| 本期利润 |
6004976.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18273967.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3561元 |
| 期末基金资产净值 |
69597623.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384447.94元 |
| 本期利润 |
290138.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667196.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
3550384.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913252.47元 |
| 本期利润 |
1100601.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2179744.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
14207431.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636456.42元 |
| 本期利润 |
648660.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2309028.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
19037677.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414372.04元 |
| 本期利润 |
-229875.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1248528.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
17085795.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356787.84元 |
| 本期利润 |
-214461.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653152.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
8297768.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16492917.18元 |
| 本期利润 |
17704325.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4252526.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
47892039.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15087193.98元 |
| 本期利润 |
17389016.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869650.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
22734309.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
