| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德新能源产业混合发… | 0.6302 | 0.40% |
| 泓德新能源产业混合发… | 0.6274 | 0.38% |
| 泓德裕泰债券C | 1.374 | 0.05% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4231 | 0.05% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0728 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4633 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.463 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3972 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3954 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3774 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 248.83 | 191.00 | 76.76% | 35.81 | 14.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 83.75 | 61.74 | 73.72% | 11.58 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 259.99 | 200.38 | 77.07% | 37.57 | 14.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 142.80 | 111.05 | 77.76% | 20.82 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 661.96 | 344.35 | 52.02% | 64.57 | 9.75% | 230.92 | 34.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 469.56 | 215.18 | 45.83% | 40.35 | 8.59% | 201.97 | 43.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 667.91 | 378.39 | 56.65% | 70.95 | 10.62% | 196.17 | 29.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 285.74 | 155.85 | 54.54% | 29.22 | 10.23% | 89.28 | 31.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 576.17 | 293.49 | 50.94% | 55.03 | 9.55% | 204.42 | 35.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 349.92 | 159.65 | 45.62% | 29.93 | 8.55% | 149.43 | 42.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 982.80 | 509.52 | 51.84% | 95.54 | 9.72% | 355.57 | 36.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 580.09 | 305.53 | 52.67% | 57.29 | 9.88% | 206.18 | 35.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 922.53 | 683.21 | 74.06% | 128.10 | 13.89% | 87.96 | 9.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 419.43 | 335.42 | 79.97% | 62.89 | 14.99% | 10.28 | 2.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 503.38 | 398.19 | 79.10% | 74.66 | 14.83% | 14.43 | 2.87% | -- | -- |
