| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8577 | 1.24% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8553 | 1.23% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.692 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.5525 | 1.77% |
| 泓德添利货币E | 0.5533 | 1.77% |
| 泓德泓利货币B | 0.4266 | 1.57% |
| 泓德添利货币A | 0.4865 | 1.53% |
| 泓德添利货币C | 0.481 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33427569.5元 |
| 本期利润 | -16523056.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110397736.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3624元 |
| 期末基金资产净值 | 415033240.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24292140.88元 |
| 本期利润 | -5322261.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67201876.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7503元 |
| 期末基金资产净值 | 156763431.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46457495.84元 |
| 本期利润 | -73570759.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79138764.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8256元 |
| 期末基金资产净值 | 174996883.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9145176.23元 |
| 本期利润 | -42560437.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144375318.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 277667503.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206432578.4元 |
| 本期利润 | 32909177.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198885780.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3572元 |
| 期末基金资产净值 | 345429692.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184928977.61元 |
| 本期利润 | 40294042.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150597575.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2766元 |
| 期末基金资产净值 | 283454870.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132669849.42元 |
| 本期利润 | 285890864.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167849140.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5541元 |
| 期末基金资产净值 | 645365579.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31047432.09元 |
| 本期利润 | 111628611.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65367004.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 467419571.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83649782.63元 |
| 本期利润 | 135754104.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34315110.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 355722888.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61222233.86元 |
| 本期利润 | 92388153.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11400897.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 312165053.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68013005.24元 |
| 本期利润 | -104725500.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74572693.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 427468286.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18141607.14元 |
| 本期利润 | -19603965.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4038672.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 706259776.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7303918.87元 |
| 本期利润 | 23647152.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14150157.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 849713778.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14586513.44元 |
| 本期利润 | 1257485.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4356725.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 851901578.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7302515.38元 |
| 本期利润 | 3099240.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3099240.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 850644093.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
