| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8577 | 1.24% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8553 | 1.23% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.692 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.5525 | 1.77% |
| 泓德添利货币E | 0.5533 | 1.77% |
| 泓德泓利货币B | 0.4266 | 1.57% |
| 泓德添利货币A | 0.4865 | 1.53% |
| 泓德添利货币C | 0.481 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14034738.1 |
| 1.利息收入 | 60950.95 |
| 存款利息收入 | 60950.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31059763.25 |
| 股票投资收益 | -33867105.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350612.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32486.63 |
| 股利收益 | 2424243.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16904512.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59561.37 |
| 减：二、费用 | 2488318.57 |
| 1.管理人报酬 | 1910041.85 |
| 2.托管费 | 358132.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219977.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16523056.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16523056.67 |
| 一、收入： | -4484759.0 |
| 1.利息收入 | 9484.14 |
| 存款利息收入 | 9484.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23483433.16 |
| 股票投资收益 | -24891204.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136758.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271012.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18969879.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19310.96 |
| 减：二、费用 | 837502.82 |
| 1.管理人报酬 | 617426.6 |
| 2.托管费 | 115767.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104308.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5322261.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5322261.82 |
| 一、收入： | -70970867.43 |
| 1.利息收入 | 47407.0 |
| 存款利息收入 | 39717.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44034746.26 |
| 股票投资收益 | -46929143.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356657.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537739.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27113263.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129735.27 |
| 减：二、费用 | 2599891.85 |
| 1.管理人报酬 | 2003829.93 |
| 2.托管费 | 375718.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220343.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73570759.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73570759.28 |
| 一、收入： | -41132390.45 |
| 1.利息收入 | 31093.1 |
| 存款利息收入 | 23403.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7798240.16 |
| 股票投资收益 | -9342181.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255835.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288105.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33415260.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50017.39 |
| 减：二、费用 | 1428046.56 |
| 1.管理人报酬 | 1110493.05 |
| 2.托管费 | 208217.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109335.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42560437.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42560437.01 |
| 一、收入： | 39528778.4 |
| 1.利息收入 | 1245036.25 |
| 存款利息收入 | 118859.92 |
| 债券利息收入 | 1126176.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211668549.25 |
| 股票投资收益 | 208592474.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122888.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953186.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173523400.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138593.48 |
| 减：二、费用 | 6619600.58 |
| 1.管理人报酬 | 3443467.62 |
| 2.托管费 | 645650.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2309249.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221232.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32909177.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32909177.82 |
| 一、收入： | 44989621.05 |
| 1.利息收入 | 1095505.0 |
| 存款利息收入 | 84776.66 |
| 债券利息收入 | 1010728.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188490691.26 |
| 股票投资收益 | 187157054.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122888.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1210748.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144634935.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38360.11 |
| 减：二、费用 | 4695578.76 |
| 1.管理人报酬 | 2151843.97 |
| 2.托管费 | 403470.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2019711.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120551.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40294042.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40294042.29 |
| 一、收入： | 292569964.02 |
| 1.利息收入 | 503631.38 |
| 存款利息收入 | 65738.08 |
| 债券利息收入 | 437893.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138839442.82 |
| 股票投资收益 | 135523524.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504492.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2811426.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153221014.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5875.08 |
| 减：二、费用 | 6679099.86 |
| 1.管理人报酬 | 3783915.36 |
| 2.托管费 | 709484.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961689.4 |
| 5.利息支出 | 4737.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4737.74 |
| 6.其他费用 | 219266.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285890864.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285890864.16 |
| 一、收入： | 114486051.52 |
| 1.利息收入 | 312246.62 |
| 存款利息收入 | 30657.74 |
| 债券利息收入 | 281588.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33591276.51 |
| 股票投资收益 | 30908053.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238358.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444864.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80581179.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348.76 |
| 减：二、费用 | 2857439.8 |
| 1.管理人报酬 | 1558506.14 |
| 2.托管费 | 292219.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892782.9 |
| 5.利息支出 | 4737.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4737.74 |
| 6.其他费用 | 109186.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111628611.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111628611.72 |
| 一、收入： | 141515849.89 |
| 1.利息收入 | 3741219.38 |
| 存款利息收入 | 756175.57 |
| 债券利息收入 | 2985043.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85668611.93 |
| 股票投资收益 | 82793704.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2304720.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570186.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52104322.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1696.34 |
| 减：二、费用 | 5761745.02 |
| 1.管理人报酬 | 2934898.86 |
| 2.托管费 | 550293.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2044177.59 |
| 5.利息支出 | 12806.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12806.81 |
| 6.其他费用 | 219556.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135754104.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135754104.87 |
| 一、收入： | 95887307.6 |
| 1.利息收入 | 1042088.22 |
| 存款利息收入 | 516456.35 |
| 债券利息收入 | 525631.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63678798.37 |
| 股票投资收益 | 62536282.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033910.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108604.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31165919.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501.79 |
| 减：二、费用 | 3499154.52 |
| 1.管理人报酬 | 1596480.12 |
| 2.托管费 | 299340.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1494307.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109016.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92388153.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92388153.08 |
| 一、收入： | -94897521.77 |
| 1.利息收入 | 1244208.77 |
| 存款利息收入 | 495392.22 |
| 债券利息收入 | 732105.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59445699.03 |
| 股票投资收益 | -55642486.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6503727.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3307960.0 |
| 股利收益 | 6008474.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36712495.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16464.21 |
| 减：二、费用 | 9827979.19 |
| 1.管理人报酬 | 5095225.16 |
| 2.托管费 | 955354.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3555734.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104725500.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104725500.96 |
| 一、收入： | -13803019.43 |
| 1.利息收入 | 899865.46 |
| 存款利息收入 | 280299.45 |
| 债券利息收入 | 602854.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23026341.05 |
| 股票投资收益 | 27728344.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6555354.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3307960.0 |
| 股利收益 | 5161311.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37745572.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16346.63 |
| 减：二、费用 | 5800946.0 |
| 1.管理人报酬 | 3055255.95 |
| 2.托管费 | 572860.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2061797.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109586.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19603965.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19603965.43 |
| 一、收入： | 32872423.74 |
| 1.利息收入 | 15411340.62 |
| 存款利息收入 | 731793.83 |
| 债券利息收入 | 14456759.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117771.56 |
| 股票投资收益 | 3912947.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6488700.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3693524.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16343234.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.47 |
| 减：二、费用 | 9225270.78 |
| 1.管理人报酬 | 6832137.71 |
| 2.托管费 | 1281025.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879604.78 |
| 5.利息支出 | 12933.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12933.44 |
| 6.其他费用 | 219569.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23647152.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23647152.96 |
| 一、收入： | 5451794.7 |
| 1.利息收入 | 8375225.04 |
| 存款利息收入 | 190130.21 |
| 债券利息收入 | 8185094.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10405598.08 |
| 股票投资收益 | 7547953.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25991.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2831653.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13329028.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4194309.68 |
| 1.管理人报酬 | 3354201.29 |
| 2.托管费 | 628912.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102846.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108349.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1257485.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1257485.02 |
| 一、收入： | 8133084.88 |
| 1.利息收入 | 7264796.52 |
| 存款利息收入 | 2848277.63 |
| 债券利息收入 | 2887637.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071563.73 |
| 股票投资收益 | 4781713.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289849.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4203275.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5033844.87 |
| 1.管理人报酬 | 3981882.01 |
| 2.托管费 | 746602.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144335.36 |
| 5.利息支出 | 22770.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22770.55 |
| 6.其他费用 | 138254.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3099240.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3099240.01 |
