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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186.15 | -330.94 | -177.78% | 0.26 | 0.14% | 103.36 | 55.52% |
| 2023-06-30 | 160.24 | -6.40 | -3.99% | -- | -- | 62.40 | 38.94% |
| 2022-12-31 | 13.48 | -334.18 | -2478.43% | 0.35 | 2.62% | 50.67 | 375.81% |
| 2022-06-30 | 98.88 | -253.64 | -256.52% | 0.35 | 0.36% | 23.65 | 23.92% |
| 2021-12-31 | 1216.37 | 5361.24 | 440.76% | 13.48 | 1.11% | 250.85 | 20.62% |
| 2021-06-30 | 1236.20 | 5126.49 | 414.70% | 13.48 | 1.09% | 109.26 | 8.84% |
| 2020-12-31 | 2262.48 | 10190.26 | 450.40% | 1.32 | 0.06% | 655.85 | 28.99% |
| 2020-06-30 | 1272.31 | 1035.27 | 81.37% | -- | -- | 265.97 | 20.90% |
| 2019-12-31 | 1732.31 | 3599.00 | 207.76% | -- | -- | 385.14 | 22.23% |
| 2019-06-30 | 329.84 | 793.82 | 240.67% | -- | -- | 228.40 | 69.25% |
| 2018-12-31 | 1282.01 | 101.87 | 7.95% | -- | -- | 181.21 | 14.14% |
| 2018-06-30 | 1128.68 | 1054.46 | 93.42% | -- | -- | 78.29 | 6.94% |
| 2017-12-31 | 756.09 | 4295.39 | 568.11% | 0.83 | 0.11% | 453.66 | 60.00% |
| 2017-06-30 | 1052.56 | 501.35 | 47.63% | 0.43 | 0.04% | 135.57 | 12.88% |
| 2016-12-31 | 202.96 | 288.99 | 142.39% | -- | -- | 17.50 | 8.62% |
