名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 372.54 | 289.57 | 77.73% | 48.26 | 12.95% | -- | -- | 20.64 | 5.54% |
2023-06-30 | 87.61 | 66.59 | 76.00% | 11.10 | 12.67% | -- | -- | 3.49 | 3.98% |
2022-12-31 | 137.66 | 96.27 | 69.93% | 16.05 | 11.66% | -- | -- | 4.16 | 3.02% |
2022-06-30 | 83.92 | 60.45 | 72.03% | 10.07 | 12.01% | -- | -- | 2.81 | 3.35% |
2021-12-31 | 1572.86 | 755.34 | 48.02% | 125.89 | 8.00% | 641.64 | 40.79% | 28.65 | 1.82% |
2021-06-30 | 620.43 | 329.89 | 53.17% | 54.98 | 8.86% | 223.48 | 36.02% | 1.58 | 0.25% |
2020-12-31 | 1001.63 | 801.78 | 80.05% | 133.63 | 13.34% | 44.82 | 4.47% | 0.07 | 0.01% |
2020-06-30 | 449.59 | 360.01 | 80.08% | 60.00 | 13.35% | 18.99 | 4.22% | 0.03 | 0.01% |
2019-12-31 | 551.41 | 407.99 | 73.99% | 68.00 | 12.33% | 61.22 | 11.10% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 107.08 | 52.47 | 49.00% | 8.74 | 8.17% | 39.15 | 36.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 135.54 | 84.81 | 62.57% | 14.14 | 10.43% | 19.52 | 14.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 82.91 | 48.68 | 58.72% | 8.11 | 9.79% | 17.56 | 21.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 461.74 | 259.96 | 56.30% | 43.33 | 9.38% | 142.46 | 30.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 303.95 | 167.25 | 55.03% | 27.87 | 9.17% | 100.09 | 32.93% | -- | -- |