| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273194.32元 |
| 本期利润 | -380607.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5450109.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2123元 |
| 期末基金资产净值 | 31122975.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1142202.29元 |
| 本期利润 | 1341976.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3988624.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 18654969.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5220053.73元 |
| 本期利润 | -3196261.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2955213.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 18243462.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5196654.94元 |
| 本期利润 | -1029485.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4066158.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2106元 |
| 期末基金资产净值 | 25489309.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163166291.24元 |
| 本期利润 | 1950131.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6661897.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3679元 |
| 期末基金资产净值 | 24770982.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164893618.11元 |
| 本期利润 | 3459334.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8728945.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4451元 |
| 期末基金资产净值 | 28340110.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49780280.02元 |
| 本期利润 | 169732185.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23877548.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 642751580.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12177288.11元 |
| 本期利润 | 22186516.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62969239.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 511800766.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7672452.34元 |
| 本期利润 | 62316157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76125670.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 496440493.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7943499.79元 |
| 本期利润 | 15387976.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92453738.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 453819744.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5205715.15元 |
| 本期利润 | -14334884.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12113173.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 43138925.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2420848.45元 |
| 本期利润 | -6637716.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4661095.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 53012431.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8360118.12元 |
| 本期利润 | 9577189.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2785071.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 86024064.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2111966.95元 |
| 本期利润 | 8010837.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1611090.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 165322220.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
