南方甑智混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
115981.79 |
| 结算备付金 |
52655.54 |
| 存出保证金 |
7429.76 |
| 交易性金融资产 |
30868680.43 |
| 股票投资 |
9117479.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21751201.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376590.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31421337.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20065.82 |
| 应付管理人报酬 |
34743.4 |
| 应付托管费 |
5790.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3087.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81895.68 |
| 负债合计 |
163706.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29127874.26 |
| 所有者权益合计 |
31257631.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
31421337.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198600.22 |
| 结算备付金 |
57351.52 |
| 存出保证金 |
6366.89 |
| 交易性金融资产 |
35833998.37 |
| 股票投资 |
7907612.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27926386.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4329.38 |
| 应收利息 |
775392.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36876052.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
35734.66 |
| 应付赎回款 |
10729.3 |
| 应付管理人报酬 |
45686.71 |
| 应付托管费 |
7614.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4397.73 |
| 应付利息 |
-24.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
995396.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32942878.71 |
| 所有者权益合计 |
35880655.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
36876052.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012228.33 |
| 结算备付金 |
657951.13 |
| 存出保证金 |
15293.59 |
| 交易性金融资产 |
73257179.5 |
| 股票投资 |
4738524.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68518655.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197389.79 |
| 应收利息 |
1200719.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1921.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76342682.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302118.82 |
| 应付管理人报酬 |
75429.69 |
| 应付托管费 |
12571.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7214.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
17395021.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56060454.62 |
| 所有者权益合计 |
58947660.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
76342682.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140556.2 |
| 结算备付金 |
3423816.4 |
| 存出保证金 |
17563.24 |
| 交易性金融资产 |
133011576.19 |
| 股票投资 |
26993178.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106018397.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1396641.98 |
| 应收利息 |
1978409.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140969056.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31800000.0 |
| 应付证券清算款 |
808.22 |
| 应付赎回款 |
1990422.96 |
| 应付管理人报酬 |
149745.07 |
| 应付托管费 |
24957.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14385.12 |
| 应付利息 |
-2547.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
34156068.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104791996.44 |
| 所有者权益合计 |
106812987.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
140969056.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159002.37 |
| 结算备付金 |
2876866.74 |
| 存出保证金 |
29921.55 |
| 交易性金融资产 |
208033647.62 |
| 股票投资 |
31766555.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176267092.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
887769.89 |
| 应收利息 |
4356716.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48421.0 |
| 资产总计 |
217392345.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2671.05 |
| 应付赎回款 |
2016824.54 |
| 应付管理人报酬 |
205837.14 |
| 应付托管费 |
34306.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15653.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
59791112.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164071931.21 |
| 所有者权益合计 |
157601233.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
217392345.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665063.8 |
| 结算备付金 |
5185297.76 |
| 存出保证金 |
113066.26 |
| 交易性金融资产 |
241944132.54 |
| 股票投资 |
31967637.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209976495.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
4681037.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255588597.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90958778.91 |
| 应付证券清算款 |
2324041.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206689.44 |
| 应付托管费 |
34448.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22480.95 |
| 应付利息 |
3310.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
93980677.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181007168.93 |
| 所有者权益合计 |
161607920.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
255588597.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902527.7 |
| 结算备付金 |
10998293.11 |
| 存出保证金 |
96480.19 |
| 交易性金融资产 |
658151612.38 |
| 股票投资 |
15993145.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521970467.0 |
| 资产支持证券投资 |
120188000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
367279026.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22455577.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059883517.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5325.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310610.63 |
| 应付托管费 |
218435.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134729.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193894.44 |
| 负债合计 |
2246515.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164605610.92 |
| 所有者权益合计 |
1057637002.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059883517.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973599.76 |
| 结算备付金 |
17661543.02 |
| 存出保证金 |
192822.58 |
| 交易性金融资产 |
1504387134.33 |
| 股票投资 |
283076335.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221310799.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20798954.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1545014054.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483317640.02 |
| 应付证券清算款 |
207910.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1347501.1 |
| 应付托管费 |
224583.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
494434.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391000.0 |
| 负债合计 |
486791093.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164605610.92 |
| 所有者权益合计 |
1058222961.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1545014054.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2523661.51 |
| 结算备付金 |
21380810.53 |
| 存出保证金 |
232132.74 |
| 交易性金融资产 |
1543338019.7 |
| 股票投资 |
325041792.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218296227.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39544.91 |
| 应收利息 |
20167513.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587681682.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480001455.0 |
| 应付证券清算款 |
6136.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1347199.0 |
| 应付托管费 |
224533.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3385.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203356.09 |
| 负债合计 |
482296784.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164605610.92 |
| 所有者权益合计 |
1105384897.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587681682.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6970858.57 |
| 结算备付金 |
20106784.14 |
| 存出保证金 |
179285.07 |
| 交易性金融资产 |
1219295755.14 |
| 股票投资 |
288011104.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931284651.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50001275.0 |
| 应收证券清算款 |
3404127.21 |
| 应收利息 |
11238909.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311196995.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15134.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1455636.71 |
| 应付托管费 |
242606.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3519.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167000.0 |
| 负债合计 |
183099135.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164605610.92 |
| 所有者权益合计 |
1128097859.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311196995.08 |
