名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23006242.64 |
1.利息收入 | 13659.14 |
存款利息收入 | 13659.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19897657.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19897657.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3094925.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 5409541.76 |
1.管理人报酬 | 1544731.02 |
2.托管费 | 514910.32 |
3.销售服务费 | 10339.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3112159.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3112159.11 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17596700.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17596700.88 |
一、收入: | 13818495.25 |
1.利息收入 | 5717.73 |
存款利息收入 | 5717.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9041576.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9041576.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4771201.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2295506.84 |
1.管理人报酬 | 764682.89 |
2.托管费 | 254894.28 |
3.销售服务费 | 5236.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1157142.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1157142.27 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11522988.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11522988.41 |
一、收入: | -54044.86 |
1.利息收入 | 308333.43 |
存款利息收入 | 269348.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2845618.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2845618.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3833059.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
625063.31 |
减:二、费用 | 799918.51 |
1.管理人报酬 | 385411.74 |
2.托管费 | 124194.9 |
3.销售服务费 | 72075.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117939.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117939.33 |
6.其他费用 | 97500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-853963.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-853963.37 |
一、收入: | 461318.98 |
1.利息收入 | 5000.43 |
存款利息收入 | 2158.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
398486.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 398486.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57831.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 193096.43 |
1.管理人报酬 | 39888.59 |
2.托管费 | 9020.51 |
3.销售服务费 | 20509.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83999.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83999.59 |
6.其他费用 | 38735.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268222.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268222.55 |
一、收入: | 5296885.45 |
1.利息收入 | 6201011.31 |
存款利息收入 | 9391.63 |
债券利息收入 | 6147639.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1352899.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1352899.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
443181.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5592.74 |
减:二、费用 | 1544197.15 |
1.管理人报酬 | 594406.88 |
2.托管费 | 118881.36 |
3.销售服务费 | 117782.27 |
4.交易费用 | 7326.25 |
5.利息支出 | 608457.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 608457.23 |
6.其他费用 | 77200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3752688.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3752688.3 |
一、收入: | 4132254.34 |
1.利息收入 | 3749016.98 |
存款利息收入 | 2605.1 |
债券利息收入 | 3736803.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-768717.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -768717.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1151955.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 948131.85 |
1.管理人报酬 | 384314.73 |
2.托管费 | 76862.95 |
3.销售服务费 | 71599.59 |
4.交易费用 | 1302.57 |
5.利息支出 | 298279.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298279.19 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3184122.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3184122.49 |
一、收入: | 8367429.04 |
1.利息收入 | 9412496.28 |
存款利息收入 | 13930.31 |
债券利息收入 | 9146756.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
943692.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 943692.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1995285.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6525.49 |
减:二、费用 | 2825476.12 |
1.管理人报酬 | 1077034.19 |
2.托管费 | 293207.38 |
3.销售服务费 | 130800.28 |
4.交易费用 | 6467.27 |
5.利息支出 | 1078513.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1078513.39 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5541952.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5541952.92 |
一、收入: | 6080503.0 |
1.利息收入 | 5491387.67 |
存款利息收入 | 6973.01 |
债券利息收入 | 5483218.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364289.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364289.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
224825.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1821824.61 |
1.管理人报酬 | 592157.05 |
2.托管费 | 169187.72 |
3.销售服务费 | 64508.9 |
4.交易费用 | 3498.08 |
5.利息支出 | 870081.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 870081.77 |
6.其他费用 | 103135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4258678.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4258678.39 |
一、收入: | 13219764.59 |
1.利息收入 | 10972425.56 |
存款利息收入 | 33563.8 |
债券利息收入 | 10811185.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1701164.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1701164.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
538190.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7983.76 |
减:二、费用 | 3831708.29 |
1.管理人报酬 | 1362391.92 |
2.托管费 | 389254.88 |
3.销售服务费 | 50960.06 |
4.交易费用 | 15253.72 |
5.利息支出 | 1774515.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1774515.75 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9388056.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9388056.3 |
一、收入: | 7044676.66 |
1.利息收入 | 5916494.28 |
存款利息收入 | 16809.45 |
债券利息收入 | 5807883.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
736548.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 736548.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
391633.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2199146.03 |
1.管理人报酬 | 724972.55 |
2.托管费 | 207135.08 |
3.销售服务费 | 8022.62 |
4.交易费用 | 7546.18 |
5.利息支出 | 1131368.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1131368.23 |
6.其他费用 | 104655.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4845530.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4845530.63 |
一、收入: | 21185318.02 |
1.利息收入 | 16481879.37 |
存款利息收入 | 73507.21 |
债券利息收入 | 16117488.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-778353.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -778353.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5469725.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12066.62 |
减:二、费用 | 6352652.65 |
1.管理人报酬 | 1875176.11 |
2.托管费 | 535764.72 |
3.销售服务费 | 25680.94 |
4.交易费用 | 19777.15 |
5.利息支出 | 3582176.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3582176.78 |
6.其他费用 | 267200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14832665.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14832665.37 |
一、收入: | 10034496.83 |
1.利息收入 | 9165841.08 |
存款利息收入 | 34622.04 |
债券利息收入 | 8890862.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140674.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140674.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
727980.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3688651.52 |
1.管理人报酬 | 1052981.85 |
2.托管费 | 300852.02 |
3.销售服务费 | 15418.59 |
4.交易费用 | 11229.39 |
5.利息支出 | 2148084.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2148084.43 |
6.其他费用 | 132655.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6345845.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6345845.31 |
一、收入: | 42453419.93 |
1.利息收入 | 66181906.58 |
存款利息收入 | 229604.71 |
债券利息收入 | 53359788.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51967990.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51547140.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -420850.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28048433.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191070.53 |
减:二、费用 | 16458259.52 |
1.管理人报酬 | 8484734.05 |
2.托管费 | 2424209.72 |
3.销售服务费 | 235086.83 |
4.交易费用 | 46655.1 |
5.利息支出 | 4975103.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4975103.82 |
6.其他费用 | 292470.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25995160.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25995160.41 |
一、收入: | 25284805.7 |
1.利息收入 | 47966025.14 |
存款利息收入 | 106373.63 |
债券利息收入 | 40125715.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20513592.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20099692.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -413900.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2167626.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12157636.02 |
1.管理人报酬 | 6087567.29 |
2.托管费 | 1739304.92 |
3.销售服务费 | 176484.6 |
4.交易费用 | 25608.48 |
5.利息支出 | 3973241.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3973241.33 |
6.其他费用 | 155429.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13127169.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13127169.68 |
一、收入: | -4967063.14 |
1.利息收入 | 30383252.75 |
存款利息收入 | 456181.39 |
债券利息收入 | 25186572.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2863649.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2863649.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32486665.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8169954.04 |
1.管理人报酬 | 4700478.84 |
2.托管费 | 1342993.93 |
3.销售服务费 | 136497.49 |
4.交易费用 | 23227.97 |
5.利息支出 | 1825855.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1825855.81 |
6.其他费用 | 140900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13137017.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13137017.18 |