长信富平纯债一年定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
100894.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654380881.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654380881.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655255749.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148099893.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128627.82 |
| 应付托管费 |
42875.94 |
| 应付销售服务费 |
760.68 |
| 应付税费 |
15257.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187562.36 |
| 负债合计 |
148474978.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493172525.18 |
| 所有者权益合计 |
506780771.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
655255749.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616589.5 |
| 结算备付金 |
99985.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
694189340.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694189340.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694905914.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174381640.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128083.4 |
| 应付托管费 |
42694.48 |
| 应付销售服务费 |
876.34 |
| 应付税费 |
13416.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103196.47 |
| 负债合计 |
174669908.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493924345.76 |
| 所有者权益合计 |
520236006.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
694905914.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548770.83 |
| 结算备付金 |
99098.87 |
| 存出保证金 |
1669.53 |
| 交易性金融资产 |
517396469.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517396469.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519046008.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10075479.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129351.57 |
| 应付托管费 |
43117.18 |
| 应付销售服务费 |
886.76 |
| 应付税费 |
5937.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78218.17 |
| 负债合计 |
10332990.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493924345.76 |
| 所有者权益合计 |
508713018.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
519046008.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1209852.58 |
| 结算备付金 |
203554.7 |
| 存出保证金 |
112.55 |
| 交易性金融资产 |
24564437.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24564437.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25977956.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7567729.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4514.94 |
| 应付托管费 |
1505.01 |
| 应付销售服务费 |
3420.58 |
| 应付税费 |
2306.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74575.14 |
| 负债合计 |
7654051.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17641904.92 |
| 所有者权益合计 |
18323905.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
25977956.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344961.09 |
| 结算备付金 |
97281.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17509750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17509750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165476.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18117469.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7620.18 |
| 应付托管费 |
1524.0 |
| 应付销售服务费 |
3466.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
61786.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17641904.92 |
| 所有者权益合计 |
18055683.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18117469.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337607.06 |
| 结算备付金 |
96409.49 |
| 存出保证金 |
573.23 |
| 交易性金融资产 |
176310500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176310500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3585788.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180330878.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23499859.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64287.2 |
| 应付托管费 |
12857.44 |
| 应付销售服务费 |
11969.42 |
| 应付税费 |
17505.26 |
| 应付利息 |
3955.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
23710994.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149504191.05 |
| 所有者权益合计 |
156619883.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
180330878.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303675.91 |
| 结算备付金 |
95550.0 |
| 存出保证金 |
5461.95 |
| 交易性金融资产 |
176168700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176168700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3036677.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179610065.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25859641.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64835.25 |
| 应付托管费 |
12967.03 |
| 应付销售服务费 |
12089.89 |
| 应付税费 |
28757.69 |
| 应付利息 |
10608.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
26174304.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149504191.05 |
| 所有者权益合计 |
153435761.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
179610065.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412054.41 |
| 结算备付金 |
760992.26 |
| 存出保证金 |
2718.63 |
| 交易性金融资产 |
215209400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215209400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4342240.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220727405.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49406525.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98238.31 |
| 应付托管费 |
28068.12 |
| 应付销售服务费 |
10694.81 |
| 应付税费 |
25934.01 |
| 应付利息 |
6181.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
49678628.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159909629.92 |
| 所有者权益合计 |
171048776.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
220727405.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17261127.81 |
| 结算备付金 |
513422.57 |
| 存出保证金 |
9243.46 |
| 交易性金融资产 |
258741940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258741940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5591114.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282116848.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98294069.56 |
| 应付证券清算款 |
16637800.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98905.48 |
| 应付托管费 |
28258.69 |
| 应付销售服务费 |
10784.84 |
| 应付税费 |
29413.03 |
| 应付利息 |
31321.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
115326750.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159909629.92 |
| 所有者权益合计 |
166790098.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
282116848.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465316.44 |
| 结算备付金 |
93099.57 |
| 存出保证金 |
759.03 |
| 交易性金融资产 |
245787000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4565125.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250911300.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39967420.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120893.14 |
| 应付托管费 |
34540.93 |
| 应付销售服务费 |
1336.73 |
| 应付税费 |
20516.49 |
| 应付利息 |
22978.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95055.83 |
| 负债合计 |
40276822.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198535006.7 |
| 所有者权益合计 |
210634477.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
250911300.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909221.97 |
| 结算备付金 |
566526.1 |
| 存出保证金 |
30628.05 |
| 交易性金融资产 |
348105000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8775839.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358387215.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151923173.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121928.64 |
| 应付托管费 |
34836.76 |
| 应付销售服务费 |
1350.79 |
| 应付税费 |
56985.25 |
| 应付利息 |
210301.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
152598268.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198535006.7 |
| 所有者权益合计 |
205788947.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
358387215.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1117960.2 |
| 结算备付金 |
2000696.66 |
| 存出保证金 |
23426.49 |
| 交易性金融资产 |
368631000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368631000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19750110.18 |
| 应收利息 |
7722553.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399245746.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93069646.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175710.28 |
| 应付托管费 |
50202.93 |
| 应付销售服务费 |
2570.83 |
| 应付税费 |
36357.82 |
| 应付利息 |
37024.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
93507749.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297555883.65 |
| 所有者权益合计 |
305737997.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
399245746.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5853993.44 |
| 结算备付金 |
150530.3 |
| 存出保证金 |
46646.03 |
| 交易性金融资产 |
237224400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237224400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52140315.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4457362.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299873247.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177817.32 |
| 应付托管费 |
50804.92 |
| 应付销售服务费 |
2606.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
481095.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297555883.65 |
| 所有者权益合计 |
299392151.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
299873247.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4037340.41 |
| 结算备付金 |
7959778.42 |
| 存出保证金 |
380498.63 |
| 交易性金融资产 |
1973707032.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973707032.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
268963483.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36940155.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2291988289.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
525733799.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006587.98 |
| 应付托管费 |
287596.58 |
| 应付销售服务费 |
29159.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
107227.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171559.4 |
| 负债合计 |
527365844.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764632292.7 |
| 所有者权益合计 |
1764622445.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2291988289.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8079557.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9711.32 |
| 交易性金融资产 |
1186386700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186386700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620065480.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28496911.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843038361.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999665.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042741.65 |
| 应付托管费 |
297926.2 |
| 应付销售服务费 |
30263.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16441.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
91543085.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764632292.7 |
| 所有者权益合计 |
1751495275.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843038361.06 |
