长信富平纯债一年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62285.62元 |
| 本期利润 |
77712.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12601.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2247330.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29462.14元 |
| 本期利润 |
53964.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68955.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2669088.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264265.42元 |
| 本期利润 |
259198.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39493.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
2615124.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110742.35元 |
| 本期利润 |
143612.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65539.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
10411178.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679137.98元 |
| 本期利润 |
847106.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45202.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
10267566.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418376.84元 |
| 本期利润 |
686590.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866927.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
36445947.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374308.48元 |
| 本期利润 |
979798.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448551.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
35759357.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716736.52元 |
| 本期利润 |
760051.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198926.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
32583007.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474324.77元 |
| 本期利润 |
518496.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482190.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
31822955.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78401.37元 |
| 本期利润 |
85994.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120981.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
4075095.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201872.91元 |
| 本期利润 |
322958.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42579.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3989101.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128939.23元 |
| 本期利润 |
147627.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161178.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
7826896.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401454.11元 |
| 本期利润 |
1051868.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32239.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
7679269.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608222.05元 |
| 本期利润 |
498054.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297447.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
89441947.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853876.68元 |
| 本期利润 |
-795502.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-795502.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
88943893.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
