名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103.36 | 76.63 | 74.14% | 12.77 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 59.87 | 45.37 | 75.80% | 7.56 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 243.94 | 196.99 | 80.75% | 32.83 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 157.14 | 126.56 | 80.54% | 21.09 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 350.42 | 239.69 | 68.40% | 39.95 | 11.40% | 52.38 | 14.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 162.05 | 112.09 | 69.17% | 18.68 | 11.53% | 22.08 | 13.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 203.93 | 129.62 | 63.56% | 21.60 | 10.59% | 34.08 | 16.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 59.89 | 33.10 | 55.27% | 5.52 | 9.21% | 15.51 | 25.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 89.63 | 44.42 | 49.56% | 7.40 | 8.26% | 26.48 | 29.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 36.49 | 18.08 | 49.54% | 3.01 | 8.26% | 12.26 | 33.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 111.29 | 49.90 | 44.84% | 8.32 | 7.47% | 46.77 | 42.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 67.31 | 32.35 | 48.05% | 5.39 | 8.01% | 26.42 | 39.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 119.41 | 84.03 | 70.38% | 14.01 | 11.73% | 15.73 | 13.17% | -- | -- |