| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
| 金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
| 金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
| 金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
| 金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 131025368.64 |
| 存出保证金 | 85208.85 |
| 交易性金融资产 | 782681557.67 |
| 股票投资 | 782681557.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 436853.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10948194.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069804689.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 819497.77 |
| 应付赎回款 | 365083.89 |
| 应付管理人报酬 | 1148392.24 |
| 应付托管费 | 191398.69 |
| 应付销售服务费 | 205269.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674137.93 |
| 负债合计 | 3403779.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460213327.51 |
| 所有者权益合计 | 1066400910.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069804689.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13924414.78 |
| 结算备付金 | 102289.57 |
| 存出保证金 | 70906.44 |
| 交易性金融资产 | 183131879.73 |
| 股票投资 | 183131879.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84.39 |
| 应收证券清算款 | 359611.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342016.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197931203.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530682.39 |
| 应付管理人报酬 | 245399.62 |
| 应付托管费 | 40899.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207377.96 |
| 负债合计 | 1024359.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73044784.77 |
| 所有者权益合计 | 196906843.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 197931203.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7181244.74 |
| 结算备付金 | 238612.25 |
| 存出保证金 | 27818.74 |
| 交易性金融资产 | 67572691.46 |
| 股票投资 | 67063935.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508756.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84.39 |
| 应收证券清算款 | 354237.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43232.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75417921.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 708361.8 |
| 应付赎回款 | 1158239.06 |
| 应付管理人报酬 | 101057.76 |
| 应付托管费 | 16842.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190239.32 |
| 负债合计 | 2174740.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32326573.72 |
| 所有者权益合计 | 73243180.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 75417921.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2535501.43 |
| 结算备付金 | 52182.0 |
| 存出保证金 | 21420.08 |
| 交易性金融资产 | 38601002.29 |
| 股票投资 | 38191286.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409715.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84.39 |
| 应收证券清算款 | 518308.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281731.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42010230.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 388137.9 |
| 应付管理人报酬 | 50287.38 |
| 应付托管费 | 8381.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85410.15 |
| 负债合计 | 532216.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20744154.77 |
| 所有者权益合计 | 41478013.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 42010230.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6144320.89 |
| 结算备付金 | 206019.36 |
| 存出保证金 | 27799.13 |
| 交易性金融资产 | 68443774.28 |
| 股票投资 | 68443774.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 806.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1163170.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75985891.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 481992.71 |
| 应付赎回款 | 1055222.11 |
| 应付管理人报酬 | 94882.61 |
| 应付托管费 | 15813.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111033.87 |
| 负债合计 | 1778975.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29818040.91 |
| 所有者权益合计 | 74206915.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 75985891.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5254124.8 |
| 结算备付金 | 63998.35 |
| 存出保证金 | 22539.74 |
| 交易性金融资产 | 59881036.37 |
| 股票投资 | 59881036.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 848.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1717090.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66939637.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 724633.14 |
| 应付赎回款 | 1297256.35 |
| 应付管理人报酬 | 54732.21 |
| 应付托管费 | 9122.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60474.3 |
| 负债合计 | 2199629.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28735472.11 |
| 所有者权益合计 | 64740008.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 66939637.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3304759.88 |
| 结算备付金 | 481645.51 |
| 存出保证金 | 119293.75 |
| 交易性金融资产 | 51923906.96 |
| 股票投资 | 51860906.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328419.47 |
| 应收利息 | 1018.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22610.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56181654.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166822.44 |
| 应付赎回款 | 415788.34 |
| 应付管理人报酬 | 70995.17 |
| 应付托管费 | 11832.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120922.34 |
| 负债合计 | 928981.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31092398.67 |
| 所有者权益合计 | 55252672.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 56181654.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6896375.53 |
| 结算备付金 | 836274.43 |
| 存出保证金 | 155631.2 |
| 交易性金融资产 | 108483761.41 |
| 股票投资 | 104516731.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3967030.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25899.57 |
| 应收利息 | 104616.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149225.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116651783.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 548598.68 |
| 应付赎回款 | 375357.12 |
| 应付管理人报酬 | 106215.76 |
| 应付托管费 | 17702.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | 204.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60686.47 |
| 负债合计 | 4375401.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67229845.8 |
| 所有者权益合计 | 112276382.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 116651783.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50051604.66 |
| 结算备付金 | 1350009.94 |
| 存出保证金 | 185962.82 |
| 交易性金融资产 | 31271287.77 |
| 股票投资 | 26268287.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2382710.27 |
| 应收利息 | 139240.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53112.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85433928.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6248203.11 |
| 应付赎回款 | 1149672.91 |
| 应付管理人报酬 | 167538.83 |
| 应付托管费 | 27923.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172211.05 |
| 负债合计 | 8173394.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62686784.48 |
| 所有者权益合计 | 77260533.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 85433928.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696653.76 |
| 结算备付金 | 3303310.26 |
| 存出保证金 | 251504.83 |
| 交易性金融资产 | 97020766.26 |
| 股票投资 | 92024766.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1453618.17 |
| 应收利息 | 52857.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261927.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103040638.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3600000.0 |
| 应付证券清算款 | 200940.12 |
| 应付赎回款 | 1284637.02 |
| 应付管理人报酬 | 118721.08 |
| 应付托管费 | 19786.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79212.93 |
| 负债合计 | 5612799.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90105093.78 |
| 所有者权益合计 | 97427839.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 103040638.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136938336.94 |
| 结算备付金 | 941054.28 |
| 存出保证金 | 241423.02 |
| 交易性金融资产 | 33440315.3 |
| 股票投资 | 33440315.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31906.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61359.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171654395.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22169951.59 |
| 应付赎回款 | 1538592.94 |
| 应付管理人报酬 | 200879.99 |
| 应付托管费 | 33479.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93581.43 |
| 负债合计 | 24247874.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150525786.31 |
| 所有者权益合计 | 147406521.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 171654395.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5650951.34 |
| 结算备付金 | 590258.45 |
| 存出保证金 | 40678.43 |
| 交易性金融资产 | 51559817.83 |
| 股票投资 | 51559817.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2245.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327962.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58171914.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 413443.16 |
| 应付赎回款 | 2620564.82 |
| 应付管理人报酬 | 69734.98 |
| 应付托管费 | 11622.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47103.11 |
| 负债合计 | 3290157.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51979910.87 |
| 所有者权益合计 | 54881757.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 58171914.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 729013.79 |
| 结算备付金 | 449044.2 |
| 存出保证金 | 20126.66 |
| 交易性金融资产 | 11034559.62 |
| 股票投资 | 11034559.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 779.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12233524.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1892.98 |
| 应付管理人报酬 | 26750.55 |
| 应付托管费 | 4458.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 184635.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11638057.59 |
| 所有者权益合计 | 12048888.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 12233524.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1314066.42 |
| 结算备付金 | 146256.67 |
| 存出保证金 | 25115.57 |
| 交易性金融资产 | 22296184.4 |
| 股票投资 | 22296184.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 324.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40938.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23822886.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114412.15 |
| 应付赎回款 | 55471.41 |
| 应付管理人报酬 | 26730.7 |
| 应付托管费 | 4455.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.58 |
| 负债合计 | 276968.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21693315.04 |
| 所有者权益合计 | 23545917.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 23822886.07 |
