华润元大现金通货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
449.17 |
| 交易性金融资产 |
2799541225.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2799541225.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1593733021.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6510744565.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004086.47 |
| 应付托管费 |
200817.32 |
| 应付销售服务费 |
43382.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1406970.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383201.39 |
| 负债合计 |
3038458.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6507706107.39 |
| 所有者权益合计 |
6507706107.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6510744565.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624974834.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2723799529.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2723799529.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1838949255.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600050000.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5787773619.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
708953.81 |
| 应付托管费 |
148108.84 |
| 应付销售服务费 |
36625.45 |
| 应付税费 |
7051.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
380471.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239748.76 |
| 负债合计 |
1520959.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5786252660.06 |
| 所有者权益合计 |
5786252660.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5787773619.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367259011.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2570527468.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2570527468.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790415039.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18000.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3728219519.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000092.52 |
| 应付管理人报酬 |
723797.97 |
| 应付托管费 |
144759.61 |
| 应付销售服务费 |
34905.3 |
| 应付税费 |
18963.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
491955.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348743.96 |
| 负债合计 |
2763218.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3725456300.35 |
| 所有者权益合计 |
3725456300.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3728219519.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482852245.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3140105641.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3140105641.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1722417521.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5345675407.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660340.63 |
| 应付托管费 |
132068.14 |
| 应付销售服务费 |
33439.2 |
| 应付税费 |
14699.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
284907.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232224.1 |
| 负债合计 |
1357679.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5344317728.23 |
| 所有者权益合计 |
5344317728.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5345675407.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453971136.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2929699391.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2929699391.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1717238335.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10438714.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2125755.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5113473332.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653742.16 |
| 应付托管费 |
130748.45 |
| 应付销售服务费 |
33488.51 |
| 应付税费 |
16932.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
401511.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
1562358.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5111910974.44 |
| 所有者权益合计 |
5111910974.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5113473332.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28179421.76 |
| 结算备付金 |
808207.11 |
| 存出保证金 |
969.46 |
| 交易性金融资产 |
2193418412.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2193418412.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1247174710.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4192455.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69000210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3542774386.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47499856.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301024.48 |
| 应付托管费 |
60204.88 |
| 应付销售服务费 |
20122.1 |
| 应付税费 |
528.33 |
| 应付利息 |
7951.97 |
| 应收利润 |
232786.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163138.35 |
| 负债合计 |
48325660.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3494448726.59 |
| 所有者权益合计 |
3494448726.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3542774386.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279352494.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439502853.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439502853.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
435592373.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2263027.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1629904.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158340652.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150481.81 |
| 应付托管费 |
30096.37 |
| 应付销售服务费 |
19357.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85237.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
538560.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157802091.85 |
| 所有者权益合计 |
1157802091.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158340652.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138651331.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469677636.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469677636.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231766427.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2102716.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30016492.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872214604.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88772.99 |
| 应付管理人报酬 |
121946.99 |
| 应付托管费 |
24389.38 |
| 应付销售服务费 |
29148.54 |
| 应付税费 |
875.95 |
| 应付利息 |
875.92 |
| 应收利润 |
43500.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144866.89 |
| 负债合计 |
5482529.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866732074.6 |
| 所有者权益合计 |
866732074.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
872214604.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266774038.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
313992053.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313992053.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347924548.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1756009.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359150.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930805800.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111577.6 |
| 应付托管费 |
22315.5 |
| 应付销售服务费 |
29918.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
74906.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
486898.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930318901.79 |
| 所有者权益合计 |
930318901.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
930805800.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35664425.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408038062.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408038062.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163871165.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
619565.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608193220.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91528.01 |
| 应付托管费 |
18305.56 |
| 应付销售服务费 |
38872.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
117969.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237593.32 |
| 负债合计 |
524706.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607668514.1 |
| 所有者权益合计 |
607668514.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
608193220.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100642626.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736647306.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736647306.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75700593.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2871750.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58160.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915920437.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90499424.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206739.29 |
| 应付托管费 |
41347.82 |
| 应付销售服务费 |
98804.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53328.4 |
| 应收利润 |
265260.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
91630698.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824289738.98 |
| 所有者权益合计 |
824289738.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
915920437.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61347261.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1464.78 |
| 交易性金融资产 |
1096492165.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096492165.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
488700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2618566.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9780209.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1658939668.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196949661.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251435.11 |
| 应付托管费 |
50287.01 |
| 应付销售服务费 |
119268.18 |
| 应付税费 |
6958.1 |
| 应付利息 |
37059.9 |
| 应收利润 |
373164.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287437.29 |
| 负债合计 |
198098897.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1460840771.04 |
| 所有者权益合计 |
1460840771.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1658939668.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347714279.92 |
| 结算备付金 |
37011.79 |
| 存出保证金 |
4600.65 |
| 交易性金融资产 |
709773885.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709773885.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4232652.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12350800.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499613230.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142049516.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204854.6 |
| 应付托管费 |
40970.91 |
| 应付销售服务费 |
68557.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62199.85 |
| 应收利润 |
555328.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.0 |
| 负债合计 |
143452909.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356160321.01 |
| 所有者权益合计 |
1356160321.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499613230.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3320422.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
371834018.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371834018.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119100538.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
908179.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13356876.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508520035.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999857.5 |
| 应付证券清算款 |
2804653.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78891.89 |
| 应付托管费 |
15778.39 |
| 应付销售服务费 |
7929.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6211.88 |
| 应收利润 |
56531.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422560.9 |
| 负债合计 |
48418065.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460101970.49 |
| 所有者权益合计 |
460101970.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
508520035.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53236119.09 |
| 结算备付金 |
468181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40136301.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40136301.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49076633.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429872.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302967.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143650076.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27018.59 |
| 应付托管费 |
5403.7 |
| 应付销售服务费 |
2147.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25333.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
441231.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143208844.77 |
| 所有者权益合计 |
143208844.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
143650076.41 |
