民生加银鑫瑞债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18196.52 |
| 结算备付金 |
860.28 |
| 存出保证金 |
22283.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41514.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15.96 |
| 应付托管费 |
3.08 |
| 应付销售服务费 |
1.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
20.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38718.72 |
| 所有者权益合计 |
41494.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
41514.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10658.84 |
| 结算备付金 |
2409.46 |
| 存出保证金 |
28745.62 |
| 交易性金融资产 |
659246.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659246.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16259.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817320.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338.23 |
| 应付托管费 |
67.65 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
10407.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753079.28 |
| 所有者权益合计 |
806912.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
817320.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053265.56 |
| 结算备付金 |
2740071.43 |
| 存出保证金 |
49031.72 |
| 交易性金融资产 |
209930158.32 |
| 股票投资 |
29507980.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180422177.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
716691.82 |
| 应收利息 |
4873923.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
255.0 |
| 资产总计 |
219363396.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
638111.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86535.06 |
| 应付托管费 |
17306.99 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1279.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
6372033.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209201370.92 |
| 所有者权益合计 |
212991363.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
219363396.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10903857.23 |
| 结算备付金 |
1361814.68 |
| 存出保证金 |
34671.44 |
| 交易性金融资产 |
332799862.4 |
| 股票投资 |
7756094.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325043768.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5588401.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410688801.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
99.31 |
| 应付管理人报酬 |
206696.2 |
| 应付托管费 |
41339.23 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
10577064.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399451304.36 |
| 所有者权益合计 |
400111737.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
410688801.83 |
