| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264190254.92 |
| 1.利息收入 | 179117084.15 |
| 存款利息收入 | 125562283.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85073170.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85073170.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86886260.07 |
| 1.管理人报酬 | 32039209.55 |
| 2.托管费 | 9708851.48 |
| 3.销售服务费 | 23420749.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21373701.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21373701.71 |
| 6.其他费用 | 342292.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177303994.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177303994.85 |
| 一、收入： | 132328031.17 |
| 1.利息收入 | 94755117.83 |
| 存款利息收入 | 66369961.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37572913.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37572913.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41963197.78 |
| 1.管理人报酬 | 16122335.97 |
| 2.托管费 | 4885556.37 |
| 3.销售服务费 | 11477659.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9309061.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9309061.16 |
| 6.其他费用 | 167128.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90364833.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90364833.39 |
| 一、收入： | 280484501.9 |
| 1.利息收入 | 173177917.53 |
| 存款利息收入 | 128621578.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107306584.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107306584.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87096436.05 |
| 1.管理人报酬 | 34167136.16 |
| 2.托管费 | 10353677.6 |
| 3.销售服务费 | 19516258.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22684661.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22684661.94 |
| 6.其他费用 | 360714.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193388065.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193388065.85 |
| 一、收入： | 162375003.8 |
| 1.利息收入 | 102799991.57 |
| 存款利息收入 | 79021124.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59575012.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59575012.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48581994.54 |
| 1.管理人报酬 | 18518385.76 |
| 2.托管费 | 5611632.04 |
| 3.销售服务费 | 10399816.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13869387.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13869387.55 |
| 6.其他费用 | 174998.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113793009.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113793009.26 |
| 一、收入： | 410529162.68 |
| 1.利息收入 | 407945009.34 |
| 存款利息收入 | 193197982.78 |
| 债券利息收入 | 151064263.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2584153.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584153.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111661236.09 |
| 1.管理人报酬 | 43728853.75 |
| 2.托管费 | 13251167.77 |
| 3.销售服务费 | 25275259.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29037838.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29037838.21 |
| 6.其他费用 | 364745.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298867926.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298867926.59 |
| 一、收入： | 219992310.18 |
| 1.利息收入 | 219030072.34 |
| 存款利息收入 | 111650313.6 |
| 债券利息收入 | 80803902.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962237.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962237.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58655704.65 |
| 1.管理人报酬 | 22628327.68 |
| 2.托管费 | 6857068.96 |
| 3.销售服务费 | 13674346.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15318340.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15318340.09 |
| 6.其他费用 | 177621.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161336605.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161336605.53 |
| 一、收入： | 386328487.8 |
| 1.利息收入 | 382842354.33 |
| 存款利息收入 | 171552397.58 |
| 债券利息收入 | 161933986.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 35813.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486133.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3427280.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 58853.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113961053.29 |
| 1.管理人报酬 | 43631685.13 |
| 2.托管费 | 13221722.91 |
| 3.销售服务费 | 29724490.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26996830.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26996830.74 |
| 6.其他费用 | 356325.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272367434.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272367434.51 |
| 一、收入： | 189464837.82 |
| 1.利息收入 | 187765689.65 |
| 存款利息收入 | 67028547.91 |
| 债券利息收入 | 93600050.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 35813.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1699148.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1640294.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 58853.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54265208.03 |
| 1.管理人报酬 | 20803691.91 |
| 2.托管费 | 6304149.1 |
| 3.销售服务费 | 15411642.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11555365.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11555365.36 |
| 6.其他费用 | 166713.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135199629.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135199629.79 |
| 一、收入： | 337385918.11 |
| 1.利息收入 | 334662697.66 |
| 存款利息收入 | 163356251.51 |
| 债券利息收入 | 123758167.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 198026.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2723220.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2723220.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90851719.27 |
| 1.管理人报酬 | 33708427.94 |
| 2.托管费 | 10214675.18 |
| 3.销售服务费 | 25123164.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21455054.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21455054.38 |
| 6.其他费用 | 322062.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246534198.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246534198.84 |
| 一、收入： | 157831071.73 |
| 1.利息收入 | 156048743.85 |
| 存款利息收入 | 68266957.04 |
| 债券利息收入 | 63083919.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1782327.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1782327.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40717905.76 |
| 1.管理人报酬 | 15330130.24 |
| 2.托管费 | 4645494.04 |
| 3.销售服务费 | 11260947.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9335286.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9335286.27 |
| 6.其他费用 | 145134.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117113165.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117113165.97 |
| 一、收入： | 85998077.47 |
| 1.利息收入 | 83178444.31 |
| 存款利息收入 | 17917251.71 |
| 债券利息收入 | 54232858.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2819633.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819633.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18504256.87 |
| 1.管理人报酬 | 6383398.08 |
| 2.托管费 | 1934363.12 |
| 3.销售服务费 | 2693083.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7231816.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7231816.89 |
| 6.其他费用 | 252743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67493820.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67493820.6 |
| 一、收入： | 29420044.11 |
| 1.利息收入 | 28108576.75 |
| 存款利息收入 | 6736007.54 |
| 债券利息收入 | 19805321.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311467.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1311467.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5282100.53 |
| 1.管理人报酬 | 1835510.8 |
| 2.托管费 | 556215.46 |
| 3.销售服务费 | 712620.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2055792.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2055792.89 |
| 6.其他费用 | 117887.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24137943.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24137943.58 |
| 一、收入： | 47456596.87 |
| 1.利息收入 | 46619666.3 |
| 存款利息收入 | 17337870.36 |
| 债券利息收入 | 24225339.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 59836.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836862.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836862.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.06 |
| 减：二、费用 | 7863951.35 |
| 1.管理人报酬 | 3644075.23 |
| 2.托管费 | 1104265.28 |
| 3.销售服务费 | 1054000.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1812222.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812222.46 |
| 6.其他费用 | 249388.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39592645.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39592645.52 |
| 一、收入： | 27257173.26 |
| 1.利息收入 | 26958778.11 |
| 存款利息收入 | 15143116.36 |
| 债券利息收入 | 9141437.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 59836.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298395.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298395.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3989259.97 |
| 1.管理人报酬 | 2225980.41 |
| 2.托管费 | 674539.5 |
| 3.销售服务费 | 579669.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382250.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382250.02 |
| 6.其他费用 | 126820.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23267913.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23267913.29 |
| 一、收入： | 11077061.55 |
| 1.利息收入 | 11086710.36 |
| 存款利息收入 | 7266229.57 |
| 债券利息收入 | 1219106.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9648.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9648.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2430589.1 |
| 1.管理人报酬 | 1233345.23 |
| 2.托管费 | 373741.0 |
| 3.销售服务费 | 518050.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206204.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206204.09 |
| 6.其他费用 | 99248.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8646472.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8646472.45 |
