| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.2045 | 1.17% |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.1628 | 1.17% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.4165 | 0.63% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.0522 | 0.63% |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9692 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4834 | 1.87% |
| 东方金账簿货币A | 0.4834 | 1.87% |
| 东方金元宝货币A | 0.4662 | 1.75% |
| 东方金证通货币B | 0.4399 | 1.66% |
| 东方金元宝货币C | 0.4386 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7014534.15 |
| 1.利息收入 | 8076328.26 |
| 存款利息收入 | 32355.67 |
| 债券利息收入 | 8009797.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14570691.05 |
| 股票投资收益 | -821885.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14009520.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260714.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13433732.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75164.91 |
| 减：二、费用 | 2861883.74 |
| 1.管理人报酬 | 952198.01 |
| 2.托管费 | 190439.61 |
| 3.销售服务费 | 2216.85 |
| 4.交易费用 | 136164.23 |
| 5.利息支出 | 1372554.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1372554.23 |
| 6.其他费用 | 208310.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4152650.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4152650.41 |
| 一、收入： | 6727867.79 |
| 1.利息收入 | 6737969.97 |
| 存款利息收入 | 20348.69 |
| 债券利息收入 | 6687083.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13188795.3 |
| 股票投资收益 | -1676913.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11738688.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226807.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13128354.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50338.49 |
| 减：二、费用 | 2212140.26 |
| 1.管理人报酬 | 769732.21 |
| 2.托管费 | 153946.45 |
| 3.销售服务费 | 352.28 |
| 4.交易费用 | 57288.21 |
| 5.利息支出 | 1120633.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120633.81 |
| 6.其他费用 | 110187.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4515727.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4515727.53 |
| 一、收入： | -11009228.92 |
| 1.利息收入 | 9343271.0 |
| 存款利息收入 | 199738.99 |
| 债券利息收入 | 8726705.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4560755.96 |
| 股票投资收益 | 1413040.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6006736.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32940.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15866967.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75223.7 |
| 减：二、费用 | 3272169.3 |
| 1.管理人报酬 | 1278289.3 |
| 2.托管费 | 255657.84 |
| 3.销售服务费 | 150.67 |
| 4.交易费用 | 181593.21 |
| 5.利息支出 | 1440000.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1440000.61 |
| 6.其他费用 | 116477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14281398.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14281398.22 |
