浙商惠享纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
102427.8 |
| 结算备付金 |
2.9 |
| 存出保证金 |
713.44 |
| 交易性金融资产 |
2032803.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135947.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2494.77 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
63.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23518.99 |
| 负债合计 |
26077.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089177.76 |
| 所有者权益合计 |
2109869.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135947.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119887.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
597.4 |
| 交易性金融资产 |
2026991.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026991.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2147526.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
178.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29685.46 |
| 负债合计 |
29864.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088187.92 |
| 所有者权益合计 |
2117662.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2147526.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50033.59 |
| 结算备付金 |
3159.54 |
| 存出保证金 |
33627.09 |
| 交易性金融资产 |
2000308.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000308.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
21.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2187250.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.97 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
176.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47641.73 |
| 负债合计 |
47919.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105797.51 |
| 所有者权益合计 |
2139330.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2187250.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823223.53 |
| 结算备付金 |
182727.28 |
| 存出保证金 |
203784.89 |
| 交易性金融资产 |
565465400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565465400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8933080.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584208216.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148493.75 |
| 应付托管费 |
49497.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6046.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
395382.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548805292.83 |
| 所有者权益合计 |
583812833.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
584208216.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11987497.26 |
| 结算备付金 |
3812699.87 |
| 存出保证金 |
125831.43 |
| 交易性金融资产 |
461943000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85085247.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12378911.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575334307.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483.68 |
| 应付管理人报酬 |
597707.12 |
| 应付托管费 |
199235.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113893.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1058330.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548777088.32 |
| 所有者权益合计 |
574275977.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
575334307.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144290.0 |
| 结算备付金 |
28709844.76 |
| 存出保证金 |
118969.47 |
| 交易性金融资产 |
2584941000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2185441000.0 |
| 资产支持证券投资 |
399500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31415309.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2646329423.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132049601.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024.04 |
| 应付管理人报酬 |
692061.97 |
| 应付托管费 |
230687.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122483.34 |
| 应付利息 |
38157.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
133378839.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2473525878.27 |
| 所有者权益合计 |
2512950583.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2646329423.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544728.43 |
| 结算备付金 |
6673097.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4725384000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4255486000.0 |
| 资产支持证券投资 |
469898000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77081000.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4810682856.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1102698833.15 |
| 应付证券清算款 |
97709.56 |
| 应付赎回款 |
1660.19 |
| 应付管理人报酬 |
919124.91 |
| 应付托管费 |
306374.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193903.01 |
| 应付利息 |
195859.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
1104569377.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657091465.14 |
| 所有者权益合计 |
3706113478.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4810682856.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7366751.49 |
| 结算备付金 |
1647327.42 |
| 存出保证金 |
79255.23 |
| 交易性金融资产 |
4314704400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3811572400.0 |
| 资产支持证券投资 |
503132000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55096511.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378894424.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655000000.0 |
| 应付证券清算款 |
131506.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
945894.16 |
| 应付托管费 |
315298.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165044.67 |
| 应付利息 |
176224.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
656994852.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657089346.97 |
| 所有者权益合计 |
3721899572.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378894424.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2152632.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9678.64 |
| 交易性金融资产 |
3762643800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3454093900.0 |
| 资产支持证券投资 |
308549900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72982390.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3837788501.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109759825.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.19 |
| 应付管理人报酬 |
922400.83 |
| 应付托管费 |
307466.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72470.17 |
| 应付利息 |
12443.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103427.6 |
| 负债合计 |
111218679.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657096489.37 |
| 所有者权益合计 |
3726569821.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3837788501.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3972967.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19279.68 |
| 交易性金融资产 |
4396203300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3937616600.0 |
| 资产支持证券投资 |
458586700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67519414.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4467714961.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719998825.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
952805.12 |
| 应付托管费 |
317601.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158135.49 |
| 应付利息 |
966905.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
722627185.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3657100636.12 |
| 所有者权益合计 |
3745087775.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4467714961.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9394297.54 |
| 结算备付金 |
967901.35 |
| 存出保证金 |
27993.76 |
| 交易性金融资产 |
4004093610.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3611136200.0 |
| 资产支持证券投资 |
392957410.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1860122.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71394433.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4087738359.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.13 |
| 应付管理人报酬 |
1010660.56 |
| 应付托管费 |
336886.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86776.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
1572309.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051177512.11 |
| 所有者权益合计 |
4086166049.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4087738359.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9013103.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
101704.14 |
| 交易性金融资产 |
3971299750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505430400.0 |
| 资产支持证券投资 |
465869350.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10058135.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68140084.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4058612777.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033972.95 |
| 应付托管费 |
344657.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1618921.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051226348.82 |
| 所有者权益合计 |
4056993856.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4058612777.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11438350.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3348787840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2965570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
383217840.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
671913567.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60143453.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22303.13 |
| 资产总计 |
4092305514.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.29 |
| 应付管理人报酬 |
1016014.1 |
| 应付托管费 |
338671.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
1525699.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051235234.12 |
| 所有者权益合计 |
4090779814.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4092305514.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2661087.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
141535.95 |
| 交易性金融资产 |
3079629030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2677402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
402227030.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
435809213.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43610264.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3561851131.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.25 |
| 应付管理人报酬 |
966757.64 |
| 应付托管费 |
322252.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
267180.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
49525780.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3475602404.0 |
| 所有者权益合计 |
3512325350.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3561851131.6 |
