| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 203864.32 | -- | -- | 77844.57 | 38.18% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 101958.19 | -- | -- | 44100.76 | 43.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 209099.37 | -- | -- | 94189.39 | 45.05% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118352.73 | -- | -- | 52415.63 | 44.29% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 296412.20 | -- | -- | 1147.94 | 0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 146146.60 | -- | -- | 610.60 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 165867.13 | -- | -- | 1674.07 | 1.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 66862.74 | -- | -- | 2017.05 | 3.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 70589.28 | -- | -- | 491.37 | 0.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29840.56 | -- | -- | 268.06 | 0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58363.18 | -- | -- | 945.76 | 1.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 28372.80 | -- | -- | 160.86 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 24882.28 | -- | -- | 0.74 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9786.80 | -- | -- | -0.27 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13558.46 | -- | -- | 65.97 | 0.49% | -- | -- |
