| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140668011.36 |
| 1.利息收入 | 4644812.2 |
| 存款利息收入 | 4644812.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767150521.66 |
| 股票投资收益 | -981939551.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12395856.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202393173.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
596962883.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24874814.7 |
| 减：二、费用 | 223788242.35 |
| 1.管理人报酬 | 191613905.78 |
| 2.托管费 | 31935651.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238526.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364456253.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364456253.71 |
| 一、收入： | 1244910251.77 |
| 1.利息收入 | 3034145.39 |
| 存款利息收入 | 3034145.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115483897.7 |
| 股票投资收益 | 18662970.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4300832.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92520094.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1109843458.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16548749.75 |
| 减：二、费用 | 128739953.37 |
| 1.管理人报酬 | 110245232.74 |
| 2.托管费 | 18374205.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120454.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1116170298.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1116170298.4 |
| 一、收入： | -4808577980.68 |
| 1.利息收入 | 5518581.66 |
| 存款利息收入 | 5070961.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1695465077.33 |
| 股票投资收益 | -1928644902.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22654833.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255834658.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3215380088.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96748603.31 |
| 减：二、费用 | 324826798.02 |
| 1.管理人报酬 | 278212936.66 |
| 2.托管费 | 46368822.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244941.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133404778.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133404778.7 |
| 一、收入： | -3470346739.82 |
| 1.利息收入 | 2987860.91 |
| 存款利息收入 | 2987860.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1303308930.81 |
| 股票投资收益 | -1375645542.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25245736.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97582348.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2242613443.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72587773.33 |
| 减：二、费用 | 185711331.6 |
| 1.管理人报酬 | 159082330.81 |
| 2.托管费 | 26513721.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115203.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656058071.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656058071.42 |
| 一、收入： | 2758803978.73 |
| 1.利息收入 | 7568596.23 |
| 存款利息收入 | 3759470.46 |
| 债券利息收入 | 3809125.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1554934771.92 |
| 股票投资收益 | 1479198445.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12958678.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62777647.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135986572.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60314037.93 |
| 减：二、费用 | 174165324.93 |
| 1.管理人报酬 | 100190465.59 |
| 2.托管费 | 16698410.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57073390.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202114.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2584638653.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2584638653.8 |
| 一、收入： | 299071891.93 |
| 1.利息收入 | 337385.45 |
| 存款利息收入 | 298078.47 |
| 债券利息收入 | 39306.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115611796.0 |
| 股票投资收益 | 93839693.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21772102.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169317219.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13805490.96 |
| 减：二、费用 | 20093498.3 |
| 1.管理人报酬 | 10278270.96 |
| 2.托管费 | 1713045.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8023319.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78722.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278978393.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278978393.63 |
| 一、收入： | 59759600.47 |
| 1.利息收入 | 88868.93 |
| 存款利息收入 | 75852.7 |
| 债券利息收入 | 13016.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50049542.7 |
| 股票投资收益 | 49200510.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47116.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801915.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9259241.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361947.61 |
| 减：二、费用 | 4355205.87 |
| 1.管理人报酬 | 1794147.47 |
| 2.托管费 | 299024.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2104468.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157560.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55404394.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55404394.6 |
| 一、收入： | 24808833.13 |
| 1.利息收入 | 65201.94 |
| 存款利息收入 | 53180.44 |
| 债券利息收入 | 12021.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25535280.25 |
| 股票投资收益 | 24936096.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157478.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441704.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994208.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202559.37 |
| 减：二、费用 | 2503291.14 |
| 1.管理人报酬 | 963784.43 |
| 2.托管费 | 160630.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1300220.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78651.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22305541.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22305541.99 |
| 一、收入： | 45964111.38 |
| 1.利息收入 | 135199.91 |
| 存款利息收入 | 114380.02 |
| 债券利息收入 | 20819.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38015281.35 |
| 股票投资收益 | 36894929.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752598.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367753.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7495322.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318307.77 |
| 减：二、费用 | 4067999.38 |
| 1.管理人报酬 | 1673241.07 |
| 2.托管费 | 278873.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999197.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116686.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41896112.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41896112.0 |
| 一、收入： | 25662296.24 |
| 1.利息收入 | 66316.39 |
| 存款利息收入 | 65535.18 |
| 债券利息收入 | 781.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22406866.94 |
| 股票投资收益 | 22127839.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279027.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044924.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144188.5 |
| 减：二、费用 | 1942259.57 |
| 1.管理人报酬 | 784387.95 |
| 2.托管费 | 130731.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 978588.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48551.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23720036.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23720036.67 |
| 一、收入： | -11758003.71 |
| 1.利息收入 | 122565.52 |
| 存款利息收入 | 122565.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9304809.96 |
| 股票投资收益 | -9889550.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584740.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2848605.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272846.15 |
| 减：二、费用 | 2363324.06 |
| 1.管理人报酬 | 762357.12 |
| 2.托管费 | 127059.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355956.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117950.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14121327.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14121327.77 |
| 一、收入： | 3213322.25 |
| 1.利息收入 | 60331.44 |
| 存款利息收入 | 60331.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145221.24 |
| 股票投资收益 | -214614.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69392.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3029965.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268246.8 |
| 减：二、费用 | 267262.98 |
| 1.管理人报酬 | 132293.32 |
| 2.托管费 | 22048.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82212.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30708.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2946059.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2946059.27 |
| 一、收入： | 21896580.52 |
| 1.利息收入 | 615784.96 |
| 存款利息收入 | 490397.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20496162.17 |
| 股票投资收益 | 19594153.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902008.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784605.81 |
| 减：二、费用 | 7242057.72 |
| 1.管理人报酬 | 2582231.2 |
| 2.托管费 | 430371.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3881527.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347927.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14654522.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14654522.8 |
| 一、收入： | 12080191.14 |
| 1.利息收入 | 215527.92 |
| 存款利息收入 | 215527.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4356126.13 |
| 股票投资收益 | 3483116.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873009.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7369383.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139153.11 |
| 减：二、费用 | 4945934.3 |
| 1.管理人报酬 | 1576391.99 |
| 2.托管费 | 262731.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2929323.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177486.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7134256.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7134256.84 |
