名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通中证1000指数… | 0.7973 | 1.66% |
财通中证1000指数… | 0.7945 | 1.65% |
财通中证500指数增… | 0.798 | 1.44% |
财通中证500指数增… | 0.8018 | 1.43% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.8946 | 1.90% |
财通财通宝货币C | 0.8555 | 1.76% |
财通财通宝货币A | 0.8267 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3931.60 | 2189.70 | 55.69% | 1094.85 | 27.85% | -- | -- | 109.52 | 2.79% |
2023-12-31 | 6783.75 | 3987.09 | 58.77% | 1993.55 | 29.39% | -- | -- | 240.51 | 3.55% |
2023-06-30 | 2994.23 | 1771.07 | 59.15% | 885.54 | 29.57% | -- | -- | 107.91 | 3.60% |
2022-12-31 | 5010.14 | 2790.12 | 55.69% | 1395.06 | 27.84% | -- | -- | 173.38 | 3.46% |
2022-06-30 | 2075.46 | 1184.41 | 57.07% | 592.21 | 28.53% | -- | -- | 74.21 | 3.58% |
2021-12-31 | 4101.70 | 2723.76 | 66.41% | 825.38 | 20.12% | 0.11 | 0.00% | 104.17 | 2.54% |
2021-06-30 | 2156.02 | 1402.61 | 65.06% | 425.03 | 19.71% | 0.11 | 0.00% | 52.73 | 2.45% |
2020-12-31 | 3508.32 | 2126.90 | 60.62% | 644.52 | 18.37% | -- | -- | 82.16 | 2.34% |
2020-06-30 | 1844.08 | 1142.07 | 61.93% | 346.08 | 18.77% | -- | -- | 44.13 | 2.39% |
2019-12-31 | 3583.28 | 2231.06 | 62.26% | 676.08 | 18.87% | -- | -- | 97.01 | 2.71% |
2019-06-30 | 2267.10 | 1413.56 | 62.35% | 428.35 | 18.89% | -- | -- | 58.55 | 2.58% |
2018-12-31 | 2729.10 | 1807.20 | 66.22% | 547.64 | 20.07% | -- | -- | 100.58 | 3.69% |
2018-06-30 | 1065.87 | 704.36 | 66.08% | 213.44 | 20.03% | -- | -- | 46.33 | 4.35% |
2017-12-31 | 2427.36 | 1658.55 | 68.33% | 502.59 | 20.71% | 0.07 | 0.00% | 127.42 | 5.25% |
2017-06-30 | 1281.78 | 898.52 | 70.10% | 272.28 | 21.24% | 0.05 | 0.00% | 62.30 | 4.86% |
2016-12-31 | 1311.71 | 807.73 | 61.58% | 245.13 | 18.69% | 0.03 | 0.00% | 73.67 | 5.62% |