名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 495701393.16 |
1.利息收入 | 639790.58 |
存款利息收入 | 639790.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194490792.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 190488539.51 |
债券投资收益 | 1216986.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4420706.98 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
294672845.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5897964.98 |
减:二、费用 | 11776485.7 |
1.管理人报酬 | 1261434.17 |
2.托管费 | 252286.78 |
3.销售服务费 | 9382097.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194996.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
483924907.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
483924907.46 |
一、收入: | 247733458.54 |
1.利息收入 | 277797.39 |
存款利息收入 | 277797.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58495942.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 58392525.75 |
债券投资收益 | 537386.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -383262.55 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
186582887.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2376830.68 |
减:二、费用 | 4863705.4 |
1.管理人报酬 | 544573.19 |
2.托管费 | 108914.62 |
3.销售服务费 | 3903189.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96617.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242869753.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242869753.14 |
一、收入: | 290454454.27 |
1.利息收入 | 707649.72 |
存款利息收入 | 707649.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132880485.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 125423174.3 |
债券投资收益 | 1232689.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9716755.26 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150248769.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6617549.08 |
减:二、费用 | 11023446.58 |
1.管理人报酬 | 1335888.95 |
2.托管费 | 267177.71 |
3.销售服务费 | 8791941.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205113.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279431007.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279431007.69 |
一、收入: | 135158771.26 |
1.利息收入 | 386531.73 |
存款利息收入 | 386531.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71463894.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 68166989.47 |
债券投资收益 | 771429.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5911609.11 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59141733.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4166612.38 |
减:二、费用 | 5640744.51 |
1.管理人报酬 | 731415.82 |
2.托管费 | 146283.13 |
3.销售服务费 | 4429620.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102291.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129518026.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129518026.75 |
一、收入: | -50238107.26 |
1.利息收入 | 3173452.91 |
存款利息收入 | 663724.02 |
债券利息收入 | 2509728.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42116999.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 43026596.45 |
债券投资收益 | -638940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -40723.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100718962.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5190402.0 |
减:二、费用 | 11581928.29 |
1.管理人报酬 | 1468080.28 |
2.托管费 | 293616.0 |
3.销售服务费 | 10383742.73 |
4.交易费用 | -898416.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198234.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61820035.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61820035.55 |
一、收入: | -180194002.68 |
1.利息收入 | 1540600.23 |
存款利息收入 | 281063.12 |
债券利息收入 | 1259537.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17873435.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 18508110.27 |
债券投资收益 | -638940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 136160.18 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-202036634.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2428595.81 |
减:二、费用 | 5071807.21 |
1.管理人报酬 | 654452.19 |
2.托管费 | 130890.4 |
3.销售服务费 | 4599281.1 |
4.交易费用 | -462973.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96532.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-185265809.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-185265809.89 |
一、收入: | 163156383.45 |
1.利息收入 | 2672958.96 |
存款利息收入 | 466274.4 |
债券利息收入 | 2206684.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127631222.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 136836690.01 |
债券投资收益 | 5210.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8037486.57 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23806448.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9045754.05 |
减:二、费用 | 12298900.8 |
1.管理人报酬 | 978840.33 |
2.托管费 | 195768.07 |
3.销售服务费 | 5340673.06 |
4.交易费用 | 5303610.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193413.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150857482.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150857482.65 |
一、收入: | 300006790.84 |
1.利息收入 | 929343.28 |
存款利息收入 | 195082.09 |
债券利息收入 | 734261.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47324750.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 48356740.89 |
债券投资收益 | -8470.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1025640.38 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247370769.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4381928.05 |
减:二、费用 | 4039725.69 |
1.管理人报酬 | 334425.89 |
2.托管费 | 66885.15 |
3.销售服务费 | 1913649.61 |
4.交易费用 | 1474254.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85525.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295967065.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295967065.15 |
一、收入: | 122113200.68 |
1.利息收入 | 571466.93 |
存款利息收入 | 308584.42 |
债券利息收入 | 262882.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25663836.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 26142548.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -554983.43 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94020903.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1856994.31 |
减:二、费用 | 2093877.64 |
1.管理人报酬 | 254469.3 |
2.托管费 | 50893.91 |
3.销售服务费 | 1241151.97 |
4.交易费用 | 345690.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166142.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120019323.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120019323.04 |
一、收入: | 67614833.02 |
1.利息收入 | 136247.7 |
存款利息收入 | 136247.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5497942.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5536195.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61446933.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
533709.28 |
减:二、费用 | 633008.11 |
1.管理人报酬 | 92305.15 |
2.托管费 | 18461.01 |
3.销售服务费 | 354583.36 |
4.交易费用 | 81810.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80753.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66981824.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66981824.91 |
一、收入: | 17063899.21 |
1.利息收入 | 339844.27 |
存款利息收入 | 339844.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12975366.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12975795.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29105363.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594058.16 |
减:二、费用 | 1189632.74 |
1.管理人报酬 | 224824.92 |
2.托管费 | 44964.92 |
3.销售服务费 | 362553.03 |
4.交易费用 | 213373.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343916.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15874266.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15874266.47 |
一、收入: | -18656806.78 |
1.利息收入 | 191978.82 |
存款利息收入 | 191978.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5123672.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5245325.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13996115.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271002.41 |
减:二、费用 | 653521.45 |
1.管理人报酬 | 123102.89 |
2.托管费 | 24620.54 |
3.销售服务费 | 205579.64 |
4.交易费用 | 123600.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176617.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19310328.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19310328.23 |
一、收入: | 64133380.1 |
1.利息收入 | 914657.71 |
存款利息收入 | 410438.53 |
债券利息收入 | 504219.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2976665.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2460308.3 |
债券投资收益 | 20000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58956134.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1285922.33 |
减:二、费用 | 1443711.61 |
1.管理人报酬 | 338952.71 |
2.托管费 | 67790.49 |
3.销售服务费 | 385658.54 |
4.交易费用 | 287793.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363515.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62689668.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62689668.49 |
一、收入: | 61401238.0 |
1.利息收入 | 644089.69 |
存款利息收入 | 219607.5 |
债券利息收入 | 424482.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3830341.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3622163.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56030622.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896184.41 |
减:二、费用 | 888629.35 |
1.管理人报酬 | 201802.88 |
2.托管费 | 40360.56 |
3.销售服务费 | 255147.1 |
4.交易费用 | 194093.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197224.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60512608.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60512608.65 |
一、收入: | -68797985.57 |
1.利息收入 | 1467004.69 |
存款利息收入 | 756479.84 |
债券利息收入 | 340054.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1877506.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -549642.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72986856.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
844359.67 |
减:二、费用 | 1520817.97 |
1.管理人报酬 | 707037.11 |
2.托管费 | 141407.46 |
3.销售服务费 | 71246.35 |
4.交易费用 | 386771.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214355.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70318803.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70318803.54 |